Parex Resources Aktie 10712501 / CA69946Q1046
13.23
CAD
-0.11
CAD
-0.82%
24.12.2024
TSX
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Parex Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Parex Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.23 CAD | 0.92 | 1.05 | 8.38 | -3.09% | +11.93% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "17.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PAREX RESOURCES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.67% | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -3.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parex Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.23 CAD | 0.92 | 58.00 | 346.00 | 0.91 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Parex Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Parex Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’172.35 | 992.71 | 1’032.36 | ||
| Dividende | 1.12 | 1.11 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 12.17 % | 12.10 % | 13.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.56 | 1.29 | ||
| KGV | 5.27 | 3.60 | 7.13 | 5.05 | 4.46 |
| EBIT in Mio. | 471.76 | 400.81 | 426.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 732.63 | 641.64 | 691.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 178.00 | 131.00 | 101.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.00 | 238.00 | 202.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.00 | 238.00 | 202.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 2.56 | 1.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.49 | 1.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.34 | -280.00 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 600.67 | 448.27 | 443.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 4.39 | 4.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204.06 | 142.70 | 102.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.15 | 0.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.50 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -39.25 | -73.00 | -113.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.35 | 284.71 | 300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3.67 | 3.85 | 3.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’385.10 | 2’665.10 | 2’965.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parex Resources Inc Aktie Analysen
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