Parex Resources Fundamentalanalyse

Parex Resources Aktie VALOR 10712501 / ISIN CA69946Q1046

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.41 CAD	0.95			8.19	6.87	+45.09%	+11.2%		-4.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "14.12" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.5%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.5.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.95	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PAREX RESOURCES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	8.19	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.87	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+45.09%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+11.2%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.41 CAD	0.95	-5.00	354.00	0.88	0.26


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem TSX Composite	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	COGECO COMMUNI CA19239C1068
	PREMIUM BRANDS CA74061A1084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXPAND ENERGY US1651677353
	HESS MIDSTREAM US4281031058
	KEYERA CA4932711001

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	933.00	966.33
Dividende	1.08	1.09
Dividendenrendite (in %)	11.42 %	11.53 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.33	1.48
KGV	4.05	6.41	5.05	4.46
EBIT in Mio.	535.50	570.50
EBITDA in Mio.	595.50	637.00
Gewinn in Mio.	160.00	138.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	80.00	69.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	270.50	222.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	270.50	222.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.33	1.48
Gewinn/Aktie (reported)	1.12	0.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-300.00	-300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	437.40	439.87
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	4.43	4.50
Free Cashflow in Mio.	126.61	75.25
Free Cashflow/Aktie	0.92	0.56
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-64.05	-51.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	304.17	324.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’800.00	1’686.00
Bilanzsumme in Mio.	2’376.00	2’577.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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