Parkland Corporation Registered Shs Aktie 54803261 / CA70137W1086
36.15
CAD
-0.59
CAD
-1.61%
29.11.2024
TSX
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Parkland Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Parkland Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 CAD | 4.24 | 2.38 | 9.96 | +19.55% | +4.18% | -3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "32.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.59% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PARKLAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parkland Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.15 CAD | 4.24 | -20.00 | 248.00 | 0.23 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Parkland Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARKLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARKLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARKLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Schätzungen zu Parkland Corporation Registered Shs in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’541.41 | 29’321.45 | 29’922.06 | 31’820.48 | 32’904.03 |
| Dividende | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.93 % | 4.00 % | 3.87 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 3.28 | 3.79 | 7.01 | 7.64 |
| KGV | 17.75 | 11.03 | 9.53 | 5.16 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 896.68 | 1’110.41 | 1’224.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’723.22 | 1’913.56 | 1’996.05 | 2’168.90 | 2’286.45 |
| Gewinn in Mio. | 325.28 | 571.32 | 682.05 | 995.44 | 1’084.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.37 | 573.98 | 745.77 | 995.44 | 1’084.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.45 | 769.83 | 852.35 | 1’239.57 | 1’441.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.39 | 669.20 | 825.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 3.28 | 4.02 | 7.01 | 7.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 3.16 | 3.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’805.71 | 4’023.71 | 4’052.00 | 4’279.65 | 4’550.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -393.08 | -341.00 | -544.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’399.12 | 1’563.43 | 1’608.80 | 1’711.13 | 1’790.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’244.28 | -960.80 | -918.96 | -993.44 | -1’012.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.67 | 7.65 | 8.16 | 9.80 | 10.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 806.77 | 976.87 | 931.99 | 919.99 | 1’032.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 5.61 | 4.84 | 4.66 | 5.14 |
| Buchwert/Aktie | 17.82 | 19.11 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’657.51 | 5’094.61 | 4’692.47 | 4’399.62 | 4’014.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.75 | 485.88 | 518.33 | 464.50 | 450.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585.00 | 568.00 | 568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’200.29 | 3’254.14 | 3’446.96 | 2’747.20 | 3’090.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’596.29 | 13’411.79 | 13’701.40 | 12’276.12 | 12’696.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parkland Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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