Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
1’322.50
CHF
-18.00
CHF
-1.34%
21.03.2025
SWX
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Partners Group AG Aktie Analysen & Prognosen
Partners Group AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’322.50 CHF | 39.37 | 1.08 | 19.75 | +17.75% | +3.5% | -6.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1315.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1355.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARTNERS GROUP HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.36% | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Partners Group AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’322.50 CHF | 39.37 | 37.00 | 187.00 | 1.53 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Partners Group AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARTNERS GROUP HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARTNERS GROUP HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARTNERS GROUP HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARTNERS GROUP HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Schätzungen zu Partners Group in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’546.87 | 3’008.41 | 3’379.58 | 3’608.67 | 3’952.50 |
| Dividende | 45.46 | 50.03 | 56.26 | 67.00 | 76.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.76 % | 4.23 % | 5.03 % | 5.71 % |
| Gewinn/Aktie | 50.09 | 59.22 | 67.07 | 73.72 | 84.09 |
| KGV | 26.58 | 22.48 | 19.85 | 18.06 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 1’576.70 | 1’865.70 | 2’126.04 | 2’298.50 | 2’664.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’631.70 | 1’928.39 | 2’180.18 | 2’335.00 | 2’458.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’313.80 | 1’554.01 | 1’764.32 | 1’898.33 | 2’044.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’308.09 | 1’534.99 | 1’725.91 | 1’827.50 | 1’890.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’610.99 | 1’913.95 | 2’184.25 | 2’364.00 | 2’699.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’634.66 | 1’958.00 | 2’113.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.17 | 59.51 | 66.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’583.00 | 2’871.00 | 3’254.00 | 3’458.00 | 3’657.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 223.00 | -117.00 | -121.00 | -125.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’471.50 | 1’742.50 | 1’892.50 | 1’880.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’238.00 | -1’342.00 | -1’445.00 | -1’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | 38.91 | 46.38 | 65.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’254.35 | 1’461.51 | 1’627.50 | 1’751.00 | 1’798.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.62 | 58.41 | 64.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 101.85 | 113.57 | 129.34 | 171.20 | 190.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.01 | 338.03 | 1’069.69 | 953.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.30 | 42.69 | 39.94 | 34.00 | 36.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 893.60 | 1’033.68 | 1’102.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’661.20 | 3’027.77 | 3’410.20 | 4’076.50 | 4’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’789.00 | 6’249.00 | 6’876.33 | 6’784.00 | 5’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Partners Group AG Aktie Analysen
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