Partners Group Fundamentalanalyse

Partners Group Aktie VALOR 2460882 / ISIN CH0024608827

1’345.50

CHF

23.00

CHF

1.74%

24.03.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	39.47			1.07	19.88	+17.8%	+3.51%		-4.65%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1315.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.65%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.65.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1353.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	39.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARTNERS GROUP HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.04%
KGV	19.88	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.51%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	39.47	33.00	187.00	1.50	0.67


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	1.50	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem STOXX600	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARTNERS GROUP HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARTNERS GROUP HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SWISS LIFE HOLDING CH0014852781
	SWISS RE CH0126881561
	SWISSCOM CH0008742519

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARTNERS GROUP HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARTNERS GROUP HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	ANIMA HOLDING IT0004998065
	DWS GROUP DE000DWS1007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’546.87	3’008.41	3’379.58	3’608.67	3’952.50
Dividende	45.46	50.03	56.26	67.00	76.00
Dividendenrendite (in %)	3.40 %	3.74 %	4.21 %	5.01 %	5.69 %
Gewinn/Aktie	50.09	59.22	67.07	73.72	84.09
KGV	26.69	22.57	19.93	18.13	15.90
EBIT in Mio.	1’576.70	1’865.70	2’126.04	2’298.50	2’664.00
EBITDA in Mio.	1’631.70	1’928.39	2’180.18	2’335.00	2’458.00
Gewinn in Mio.	1’313.80	1’554.01	1’764.32	1’898.33	2’044.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’308.09	1’534.99	1’725.91	1’827.50	1’890.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’610.99	1’913.95	2’184.25	2’364.00	2’699.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’634.66	1’958.00	2’113.77
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	50.17	59.51	66.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’583.00	2’871.00	3’254.00	3’458.00	3’657.00
Cashflow (Investing) in Mio.	223.00	-117.00	-121.00	-125.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’471.50	1’742.50	1’892.50	1’880.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’238.00	-1’342.00	-1’445.00	-1’575.00
Cashflow/Aktie	38.91	46.38	65.09
Free Cashflow in Mio.	1’254.35	1’461.51	1’627.50	1’751.00	1’798.00
Free Cashflow/Aktie	48.62	58.41	64.32
Buchwert/Aktie	101.85	113.57	129.34	171.20	190.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	429.01	338.03	1’069.69	953.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	51.30	42.69	39.94	34.00	36.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	893.60	1’033.68	1’102.85
Eigenkapital in Mio.	2’661.20	3’027.77	3’410.20	4’076.50	4’952.00
Bilanzsumme in Mio.	5’789.00	6’249.00	6’876.33	6’784.00	5’676.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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