Paycor HCM Aktie 111341025 / US70435P1021
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Paycor HCM Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Paycor HCM Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 USD | 3.54 | 0.71 | 28.7 | +20.51% | +0% | +15.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "17.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAYCOR HCM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.92% Aufschlag. | |
| KGV | 28.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paycor HCM Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.17 USD | 3.54 | 46.00 | 369.00 | 1.24 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paycor HCM Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCOR HCM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCOR HCM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCOR HCM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCOR HCM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Paycor HCM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730.66 | 812.84 | 916.31 | 1’081.80 | 1’242.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.64 | 0.75 | 1.03 | 1.31 |
| KGV | 33.65 | 29.54 | 25.32 | 18.37 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 128.84 | 149.68 | 180.80 | 246.20 | 313.20 |
| EBITDA in Mio. | 249.94 | 276.10 | 309.41 | 326.40 | 404.40 |
| Gewinn in Mio. | 100.65 | 115.71 | 136.52 | 189.20 | 240.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.65 | 115.71 | 136.52 | 189.20 | 240.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.48 | 148.53 | 173.82 | 134.60 | 192.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -22.61 | 21.83 | 76.47 | 134.60 | 192.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.65 | 0.76 | 1.03 | 1.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | 0.06 | 0.25 | 0.56 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 493.06 | 548.87 | 614.74 | 716.00 | 827.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.08 | -64.94 | -63.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.08 | 138.92 | 168.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 24.24 | 104.82 | 119.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.78 | 1.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58.67 | 87.19 | 116.54 | 157.80 | 219.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.54 | |||
| Buchwert/Aktie | 7.35 | 7.63 | 8.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162.66 | -236.47 | -350.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.44 | 66.45 | 75.90 | 90.00 | 102.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.18 | 4.45 | 18.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302.00 | 335.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’350.22 | 1’432.60 | 1’541.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’781.97 | 2’994.37 | 3’233.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paycor HCM Inc Registered Shs Aktie Analysen
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