PeptiDream Aktie 21362320 / JP3836750004
2’738.00
JPY
174.50
JPY
6.81%
22.11.2024
TOKIO
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PeptiDream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PeptiDream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | 0.83 | 22.88 | +18.95% | +0% | -12.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "2836" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.7% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2771.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEPTIDREAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.65% Aufschlag. | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PeptiDream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | -126.00 | 467.00 | 0.75 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PeptiDream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu PeptiDream in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’110.44 | 43’268.46 | 45’644.50 | 48’900.95 | 58’121.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 125.23 | 91.63 | 94.09 | 103.44 | 114.20 |
| KGV | 21.86 | 29.88 | 29.89 | 26.47 | 23.98 |
| EBIT in Mio. | 21’105.39 | 16’627.09 | 17’172.26 | 18’480.35 | 19’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’604.67 | 18’211.70 | 19’384.26 | 21’815.02 | 22’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’949.58 | 11’876.92 | 12’170.90 | 13’417.96 | 14’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’300.00 | 13’700.00 | 15’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’879.60 | 15’822.40 | 16’202.50 | 17’727.00 | 19’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’066.33 | 13’704.67 | 14’936.67 | 19’300.00 | 19’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’155.00 | 29’888.67 | 32’340.67 | 35’953.33 | 42’342.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7’213.67 | 66.67 | 566.67 | 566.67 | -2’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’553.00 | 17’476.33 | 16’940.67 | 18’142.00 | 22’712.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’776.67 | -1’203.33 | -1’203.33 | -1’203.33 | -1’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 151.00 | 155.20 | 174.00 | 196.80 | 225.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’766.67 | 17’543.00 | 17’474.00 | 17’293.00 | 20’412.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.50 | 95.50 | 85.90 | 103.00 | 112.00 |
| Buchwert/Aktie | 438.83 | 571.47 | 679.93 | 805.07 | 1’045.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’512.05 | -31’087.05 | -41’557.05 | -55’800.00 | -70’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’894.50 | 4’234.00 | 4’445.50 | 4’750.50 | 5’284.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’666.67 | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’995.00 | 9’392.00 | 9’810.33 | 10’356.00 | 11’561.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’839.25 | 74’075.67 | 88’127.33 | 104’349.33 | 135’442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’561.00 | 102’275.67 | 116’035.67 | 132’239.00 | 159’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PeptiDream Inc. Aktie Analysen
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