PeptiDream Aktie 21362320 / JP3836750004
2’018.50
JPY
34.50
JPY
1.74%
02.05.2025
TOKIO
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PeptiDream Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PeptiDream Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | 0.79 | 13.01 | +10.34% | +0% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1915.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1933.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PEPTIDREAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.23% Aufschlag. | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PeptiDream Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | -51.00 | 425.00 | 0.82 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PeptiDream Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPTIDREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPTIDREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu PeptiDream in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’485.40 | 49’829.40 | 55’221.60 | 62’171.67 | 69’898.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 122.19 | 118.61 | 135.14 | 166.35 | 198.30 |
| KGV | 16.52 | 17.02 | 14.94 | 12.13 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 22’073.00 | 21’232.80 | 24’157.20 | 29’908.67 | 34’835.50 |
| EBITDA in Mio. | 24’227.84 | 23’414.64 | 26’404.50 | 32’419.98 | 37’226.50 |
| Gewinn in Mio. | 15’818.20 | 15’361.00 | 17’499.40 | 21’577.28 | 25’717.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’800.00 | 17’200.00 | 14’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’666.00 | 21’019.80 | 23’996.20 | 29’717.00 | 34’835.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’009.33 | 20’286.00 | 25’024.33 | 30’442.00 | 34’835.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’108.67 | 37’976.00 | 42’953.33 | 47’467.00 | 53’071.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’115.33 | -3’606.67 | -3’606.67 | -2’900.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’284.33 | 18’777.33 | 21’622.00 | 24’764.00 | 27’799.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’742.00 | -1’750.00 | -1’750.00 | -1’750.00 | -1’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 143.90 | 166.10 | 195.30 | 227.50 | 263.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’169.00 | 15’137.33 | 17’982.00 | 21’864.00 | 25’899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.80 | 116.80 | 131.50 | 136.40 | 148.10 |
| Buchwert/Aktie | 562.83 | 688.70 | 838.50 | 1’029.00 | 1’227.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’667.09 | -54’517.09 | -67’927.09 | -94’900.00 | -114’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’679.50 | 5’963.50 | 6’261.50 | 6’575.00 | 7’301.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’708.67 | 3’700.00 | 3’700.00 | 3’150.00 | 2’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’920.33 | 11’418.67 | 11’927.00 | 13’112.67 | 14’685.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 72’715.50 | 89’322.33 | 108’741.33 | 133’365.50 | 159’082.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’011.00 | 120’658.00 | 139’694.00 | 160’915.33 | 187’460.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PeptiDream Inc. Aktie Analysen
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