Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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06.03.2025
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.42 | 1.6 | 9.15 | +8.08% | +6.55% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 1.42 | 19.00 | 150.00 | 0.97 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’373.92 | 1’412.54 | 1’469.07 | 1’537.22 | 1’555.21 |
| Dividende | 1.21 | 1.30 | 1.45 | 1.56 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.85 % | 7.64 % | 8.18 % | 8.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.94 | 2.13 | 2.27 | 2.35 |
| KGV | 10.63 | 9.81 | 8.93 | 8.36 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 345.44 | 361.48 | 390.70 | 404.26 | 418.46 |
| EBITDA in Mio. | 409.84 | 423.51 | 457.46 | 449.87 | 460.81 |
| Gewinn in Mio. | 184.82 | 209.46 | 232.71 | 258.83 | 275.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.95 | 220.54 | 244.88 | 256.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 283.60 | 305.43 | 337.34 | 354.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.25 | 271.07 | 322.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.58 | 1.95 | 2.27 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’380.00 | 1’422.00 | 1’490.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.87 | 61.93 | 174.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.57 | 281.80 | 309.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.80 | -124.53 | -142.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.62 | 2.43 | 2.64 | 2.26 | 2.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.00 | 236.00 | 279.00 | 242.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 1.50 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.43 | 15.56 | 15.97 | 16.17 | 18.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 591.92 | 465.45 | 298.10 | 563.49 | 469.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.39 | 44.66 | 44.46 | 14.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 986.00 | 1’015.00 | 1’061.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’733.57 | 1’753.64 | 1’804.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’562.73 | 3’707.73 | 3’969.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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