Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
12.50
EUR
-0.10
EUR
-0.79%
31.01.2025
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 1.5 | 1.46 | 9.98 | +8.44% | +6.11% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "19.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.28% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 EUR | 1.50 | 2.00 | 147.00 | 0.85 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’376.57 | 1’422.77 | 1’498.19 | ||
| Dividende | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 6.32 % | 6.88 % | 8.62 % | 8.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.96 | 2.12 | ||
| KGV | 11.51 | 10.94 | 10.10 | 8.56 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 350.98 | 362.80 | 391.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 411.21 | 423.94 | 458.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 195.41 | 219.55 | 244.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.57 | 226.70 | 248.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.97 | 304.99 | 337.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.61 | 283.38 | 331.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.81 | 2.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’384.00 | 1’433.00 | 1’506.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.97 | 282.80 | 314.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140.40 | -136.13 | -155.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.41 | 2.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 143.50 | 266.50 | 302.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.80 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 15.45 | 16.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 562.64 | 474.24 | 377.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’000.00 | 1’036.00 | 1’084.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’703.41 | 1’757.92 | 1’836.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’315.88 | 3’368.13 | 3’455.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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