Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
14.10
EUR
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21.02.2025
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 1.72 | 1.34 | 10.67 | +8.87% | +5.38% | +15.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "21.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.89% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.66% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.60 EUR | 1.72 | -12.00 | 153.00 | 0.85 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’377.74 | 1’419.74 | 1’481.50 | 1’541.03 | 1’554.69 |
| Dividende | 1.23 | 1.36 | 1.47 | 1.70 | 1.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.68 % | 6.13 % | 7.08 % | 7.04 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.95 | 2.11 | 2.48 | 2.61 |
| KGV | 12.89 | 12.32 | 11.36 | 9.68 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 350.50 | 360.58 | 387.34 | 416.50 | 451.70 |
| EBITDA in Mio. | 412.26 | 422.74 | 450.69 | 454.56 | 485.68 |
| Gewinn in Mio. | 198.19 | 219.25 | 243.61 | 279.34 | 301.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.57 | 226.70 | 248.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.65 | 303.49 | 333.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.61 | 283.38 | 331.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.81 | 2.12 | 2.48 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’384.00 | 1’433.00 | 1’506.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.97 | 282.80 | 314.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.03 | -128.30 | -151.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.42 | 2.64 | 2.43 | 2.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.50 | 266.50 | 302.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.80 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.14 | 15.54 | 16.14 | 17.17 | 18.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 566.17 | 495.63 | 416.98 | 574.46 | 583.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’000.00 | 1’036.00 | 1’084.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’699.09 | 1’757.51 | 1’838.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’309.40 | 3’367.50 | 3’458.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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