Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
12.20
EUR
0.10
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0.83%
17.12.2024
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 1.45 | 1.5 | 9.32 | +7.8% | +6.16% | -7.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.56% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.93% | |
| KGV | 9.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 1.45 | 0.00 | 158.00 | 0.77 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’352.86 | 1’397.41 | 1’462.78 | 1’514.55 | 1’508.86 |
| Dividende | 1.20 | 1.32 | 1.49 | 1.78 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 6.59 % | 7.43 % | 8.90 % | 9.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.93 | 2.10 | 2.50 | 2.63 |
| KGV | 11.19 | 10.38 | 9.51 | 8.02 | 7.61 |
| EBIT in Mio. | 338.66 | 356.56 | 385.78 | 412.75 | 444.83 |
| EBITDA in Mio. | 394.60 | 413.46 | 443.77 | 450.70 | 478.80 |
| Gewinn in Mio. | 193.17 | 214.77 | 242.09 | 281.31 | 303.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.36 | 222.01 | 242.80 | 278.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.17 | 299.35 | 330.73 | 383.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.51 | 261.01 | 302.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.57 | 1.74 | 2.02 | 2.50 | 2.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’366.00 | 1’420.00 | 1’493.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -28.33 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.67 | 266.20 | 296.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.10 | -135.30 | -151.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.36 | 2.56 | 2.45 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 144.00 | 247.00 | 281.00 | 258.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 1.80 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.30 | 15.71 | 16.32 | 17.11 | 18.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 569.64 | 505.99 | 429.97 | 579.17 | 590.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.02 | 36.11 | 36.71 | 20.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 994.00 | 1’028.00 | 1’077.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’724.21 | 1’777.32 | 1’853.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.48 | 3’370.33 | 3’457.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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