Plains GP a Aktie 34444301 / US72651A2078
18.14
USD
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27.12.2024
BTT
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Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.14 USD | 14.09 | 1.64 | 10.54 | +9.45% | +7.85% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "18.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PLAINS GP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.14 USD | 14.09 | -34.00 | 196.00 | 0.59 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAINS GP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAINS GP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAINS GP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAINS GP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Plains GP a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’466.41 | 54’476.77 | 56’574.82 | |
| Dividende | 1.43 | 1.55 | 1.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 7.88 % | 8.55 % | 9.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.82 | 1.05 | |
| KGV | 12.14 | 9.97 | 9.96 | 17.28 |
| EBIT in Mio. | 1’662.31 | 1’757.52 | 1’814.01 | |
| EBITDA in Mio. | 2’773.58 | 2’767.89 | 2’791.73 | 2’899.58 |
| Gewinn in Mio. | 227.08 | 274.18 | 280.08 | 1’531.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 554.47 | 678.48 | 567.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’551.01 | 1’686.23 | 1’701.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’832.81 | 1’967.13 | 1’978.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.16 | 0.38 | -0.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 1.82 | 1.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -747.75 | -627.52 | -492.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’744.70 | 2’779.11 | 2’745.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’425.59 | -2’638.97 | -1’892.61 | |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.16 | 6.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’971.88 | 1’964.89 | 2’001.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.63 | 8.23 | 8.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’306.60 | 6’680.90 | 6’209.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 593.38 | 578.76 | 511.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 150.50 | 150.50 | 0.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’794.08 | 14’942.29 | 8’458.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’539.22 | 27’669.29 | 27’553.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plains GP Holdings LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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