POLA ORBIS HOLDINGS Aktie 11993070 / JP3855900001
1’362.50
JPY
-10.50
JPY
-0.76%
21.11.2024
TOKIO
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POLA ORBIS HOLDINGS INC Aktie Analysen & Prognosen
POLA ORBIS HOLDINGS INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 1.98 | 0.77 | 24.2 | +14.84% | +3.79% | -8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1469" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1487.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist POLA ORBIS HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.9% Aufschlag. | |
| KGV | 24.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
POLA ORBIS HOLDINGS INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 1.98 | -122.00 | 260.00 | 0.24 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
POLA ORBIS HOLDINGS INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLA ORBIS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLA ORBIS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLA ORBIS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLA ORBIS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu POLA ORBIS HOLDINGS in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’254.58 | 178’654.61 | 184’164.74 | 190’400.00 | 196’150.00 |
| Dividende | 52.33 | 52.44 | 52.56 | 53.00 | 53.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.82 % | 3.83 % | 3.86 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 51.19 | 53.26 | 58.55 | 60.20 | 64.45 |
| KGV | 26.82 | 25.78 | 23.45 | 22.81 | 21.30 |
| EBIT in Mio. | 14’782.04 | 17’512.11 | 19’213.63 | 20’250.00 | 21’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’703.77 | 26’600.00 | 28’436.95 | 28’200.00 | 29’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’324.78 | 11’786.00 | 12’956.56 | 13’300.00 | 14’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’417.19 | 11’500.00 | 12’779.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’271.82 | 17’789.89 | 19’502.52 | 20’450.00 | 21’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’061.30 | 17’703.75 | 19’473.58 | 20’250.00 | 21’650.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.28 | 51.74 | 57.19 | 61.20 | 66.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143’889.50 | 149’003.00 | 153’808.00 | 156’350.00 | 161’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’879.67 | -11’966.67 | -11’966.67 | -10’400.00 | -10’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’037.71 | 19’940.50 | 21’426.17 | 19’970.00 | 20’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’920.83 | -11’329.50 | -11’326.17 | -11’863.50 | -11’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 98.24 | 102.98 | 109.32 | 127.90 | 132.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’023.86 | 7’954.11 | 9’489.55 | 9’570.00 | 10’455.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.35 | 28.45 | 34.00 | 35.00 | 40.30 |
| Buchwert/Aktie | 749.59 | 746.49 | 749.47 | 768.00 | 778.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -55’584.26 | -51’776.76 | -49’262.08 | -51’611.50 | -49’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 5’300.00 | 5’500.00 | 5’900.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’595.60 | 11’300.00 | 11’300.00 | 10’750.00 | 10’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127’509.17 | 130’081.33 | 133’059.83 | 136’100.00 | 139’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 166’775.88 | 165’644.14 | 166’251.43 | 169’932.00 | 172’257.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’006.71 | 197’307.29 | 198’155.86 | 195’139.50 | 197’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
POLA ORBIS HOLDINGS INC Aktie Analysen
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