Qantas Airways Aktie 390413 / AU000000QAN2
5.20
CHF
0.88
CHF
20.23%
20.01.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Qantas Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 8.88 | 1.57 | 7.43 | +8.86% | +2.83% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "9.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QANTAS AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qantas Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.63 EUR | 8.88 | -5.00 | 182.00 | 1.19 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qantas Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QANTAS AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QANTAS AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Qantas Airways in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’426.54 | 24’349.78 | 25’400.85 | 30’067.32 |
| Dividende | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 3.39 % | 3.50 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.17 | 1.26 | 1.39 |
| KGV | 8.69 | 8.02 | 7.45 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 2’635.23 | 2’790.10 | 2’964.19 | 3’286.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’631.27 | 4’990.19 | 5’388.79 | 5’988.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’657.73 | 1’744.42 | 1’846.03 | 2’053.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’658.98 | 1’758.78 | 1’854.24 | 2’053.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’372.49 | 2’496.30 | 2’653.88 | 2’933.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’412.87 | 2’547.02 | 2’755.47 | 2’933.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.19 | 1.31 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’646.00 | 4’945.00 | 5’324.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’778.36 | -4’132.32 | -4’300.75 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’126.73 | 4’470.57 | 4’650.19 | 4’839.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 155.05 | -239.93 | -410.79 | -1’539.53 |
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.83 | 3.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 610.75 | 597.11 | 787.48 | 1’539.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.95 | 1.15 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.87 | 1.59 | 2.27 | 2.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’401.46 | 6’031.33 | 6’547.39 | 5’646.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’789.13 | 4’136.93 | 4’307.20 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’339.99 | 2’422.47 | 3’437.22 | 4’115.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’988.45 | 25’118.01 | 27’102.17 | 27’734.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qantas Airways Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.