Qatar National Bank AlAhli Aktie 521986 / EGS60081C014
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24.12.2024
EGX
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Qatar National Bank AlAhli Aktie Analysen & Prognosen
Qatar National Bank AlAhli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 4.54 | 2.58 | +5.63% | +6.1% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "34.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QATAR NATIONAL BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Qatar National Bank AlAhli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | -21.00 | 251.00 | 0.76 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Qatar National Bank AlAhli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QATAR NATIONAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QATAR NATIONAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QATAR NATIONAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QATAR NATIONAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| COMMERCIAL INTL BANK EGS60121C018 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Schätzungen zu Qatar National Bank AlAhli in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’432.00 | 53’995.00 | 55’829.00 | ||
| Dividende | 1.60 | 2.00 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 6.14 % | 6.45 % | 6.71 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 11.00 | 11.00 | 12.00 | ||
| KGV | 2.96 | 2.96 | 2.71 | 2.23 | 1.88 |
| EBIT in Mio. | 44’908.00 | 45’405.00 | 46’218.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 26’475.00 | 26’460.00 | 28’404.00 | 28’981.00 | 28’243.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’801.00 | 23’788.00 | 25’535.00 | 26’054.00 | 28’243.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’241.00 | 40’541.00 | 42’353.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 42.00 | 50.00 | 59.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 90’260.00 | 107’932.00 | 126’561.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 826’724.00 | 951’902.00 | 1’067’820.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Qatar National Bank AlAhli Aktie Analysen
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