Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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05.03.2025
BTT
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Ralph Lauren Corp (A) Aktie Analysen & Prognosen
Ralph Lauren Corp (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.30 EUR | 16.21 | 1.01 | 15.69 | +14.47% | +1.32% | +6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "268.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RALPH LAUREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.59% | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ralph Lauren Corp (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.30 EUR | 16.21 | 1.00 | 220.00 | 1.13 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ralph Lauren Corp (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALPH LAUREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALPH LAUREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Ralph Lauren a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’025.07 | 7’314.99 | 7’665.18 | 8’195.57 | 8’600.00 |
| Dividende | 3.28 | 3.39 | 3.57 | 3.93 | 5.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.35 % | 1.43 % | 1.57 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 12.07 | 13.69 | 15.69 | 16.95 | 17.95 |
| KGV | 20.75 | 18.30 | 15.96 | 14.78 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 975.01 | 1’073.57 | 1’182.28 | 1’296.05 | 1’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’200.61 | 1’306.82 | 1’430.08 | 1’559.05 | 1’622.00 |
| Gewinn in Mio. | 770.37 | 848.28 | 937.07 | 1’042.15 | 1’074.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.37 | 848.28 | 937.07 | 1’042.15 | 1’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 987.68 | 1’094.31 | 1’213.42 | 1’328.70 | 1’342.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.57 | 1’085.20 | 1’165.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.07 | 13.69 | 15.69 | 16.95 | 17.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.82 | 13.92 | 15.84 | 16.27 | 17.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’778.47 | 4’997.06 | 5’247.72 | 5’708.00 | 6’039.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.50 | -274.00 | -277.00 | -272.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’105.33 | 1’279.67 | 1’441.00 | 1’283.00 | 1’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.00 | -1’079.50 | -880.00 | -955.00 | -1’026.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.55 | 19.36 | 22.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 819.45 | 836.80 | 937.48 | 1’034.78 | 1’111.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.20 | 13.49 | 17.03 | 16.61 | 18.57 |
| Buchwert/Aktie | 42.54 | 48.97 | 58.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.58 | 16.47 | 117.25 | 30.40 | -544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.32 | 283.48 | 295.09 | 306.00 | 270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’791.46 | 3’927.43 | 4’073.78 | 4’467.00 | 4’710.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’525.92 | 2’695.38 | 2’952.56 | 2’659.00 | 2’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’763.06 | 6’803.09 | 6’782.00 | 6’919.00 | 7’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ralph Lauren Corp (A) Aktie Analysen
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