Range Resources Aktie 947129 / US75281A1097
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1.11%
21.11.2024
BTT
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Range Resources Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Range Resources Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.01 EUR | 8.26 | 1.66 | 10.52 | +16.52% | +0.93% | +13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "33.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANGE RESOURCES CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Range Resources Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.01 EUR | 8.26 | 41.00 | 277.00 | 1.20 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Range Resources Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EQT CORP US26884L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANGE RESOURCES CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANGE RESOURCES CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANGE RESOURCES CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Range Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’485.18 | 2’960.24 | 3’095.45 | 3’549.00 | 3’570.00 |
| Dividende | 0.32 | 0.33 | 0.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.93 % | 0.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.97 | 3.33 | 3.34 | 4.32 |
| KGV | 16.37 | 12.00 | 10.68 | 10.66 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 462.56 | 1’008.17 | 1’050.36 | 1’438.00 | 1’447.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’167.96 | 1’423.56 | 1’497.28 | 1’569.00 | 1’842.00 |
| Gewinn in Mio. | 526.45 | 730.11 | 781.04 | 1’040.00 | 1’047.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.45 | 730.11 | 781.04 | 1’040.00 | 1’047.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.08 | 908.89 | 1’004.90 | 1’351.00 | 1’360.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.78 | 907.87 | 1’000.29 | 1’351.00 | 1’360.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.97 | 3.33 | 3.34 | 4.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 2.89 | 3.12 | 4.29 | 4.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -626.45 | -646.99 | -644.80 | -650.00 | -650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’040.32 | 1’258.14 | 1’308.42 | 1’510.00 | 1’520.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.97 | -518.86 | -239.79 | -77.00 | -77.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 5.16 | 5.63 | 5.33 | 6.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 409.96 | 636.48 | 711.16 | 497.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.90 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.53 | 19.11 | 21.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’414.68 | 1’049.34 | 815.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 638.53 | 644.47 | 645.75 | 615.00 | 650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 242.50 | 244.50 | 182.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’977.31 | 4’519.21 | 4’822.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’360.80 | 7’635.64 | 8’363.19 | 9’894.00 | 10’894.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Range Resources Corp. Aktie Analysen
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