RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
788.25
CHF
-7.84
CHF
-0.98%
10.05.2024
BRX
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873.00 EUR | 10.57 | 0.67 | 35.62 | +22.01% | +1.76% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "933.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 918.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.86% Aufschlag. | |
| KGV | 35.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 873.00 EUR | 10.57 | -20.00 | 182.00 | 0.87 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’190.26 | 1’282.01 | 1’385.87 | 1’469.44 | 1’654.91 |
| Dividende | 14.74 | 15.85 | 17.26 | 17.93 | 20.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.80 % | 1.96 % | 2.04 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 21.00 | 22.64 | 24.63 | 26.45 | 29.50 |
| KGV | 41.87 | 38.85 | 35.71 | 33.25 | 29.81 |
| EBIT in Mio. | 305.81 | 329.79 | 359.01 | 369.90 | 421.32 |
| EBITDA in Mio. | 340.94 | 367.40 | 399.55 | 422.00 | 468.00 |
| Gewinn in Mio. | 238.87 | 257.09 | 280.08 | 292.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.17 | 255.68 | 278.78 | 287.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 313.91 | 337.35 | 367.48 | 382.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311.04 | 335.31 | 365.51 | 401.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.00 | 22.59 | 24.59 | 26.29 | 29.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696.20 | 754.91 | 816.88 | 846.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.08 | -46.00 | -41.25 | -43.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.80 | 287.56 | 310.14 | 352.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.95 | -173.30 | -188.12 | -197.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.14 | 23.33 | 26.07 | 29.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 217.02 | 230.01 | 252.11 | 282.00 | 330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.46 | 19.92 | 22.22 | 24.25 | |
| Buchwert/Aktie | 72.10 | 79.77 | 88.09 | 97.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359.76 | -421.74 | -483.02 | -578.67 | -813.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.76 | 65.18 | 69.32 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.97 | 46.00 | 42.44 | 38.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 322.00 | 351.00 | 365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 820.82 | 909.24 | 1’003.89 | 1’090.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’055.41 | 1’154.56 | 1’255.99 | 1’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 11.11.24 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.11.24 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 08.11.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 07.11.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | RATIONAL Reduce | Baader Bank |