RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
776.10
CHF
-36.61
CHF
-4.50%
07.01.2025
BRX
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.00 EUR | 10.24 | 0.68 | 34.49 | +21.53% | +1.86% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 840.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.72% Aufschlag. | |
| KGV | 34.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 850.00 EUR | 10.24 | -3.00 | 178.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’283.55 | 1’389.72 | 1’492.11 | 1’656.58 |
| Dividende | 16.04 | 17.50 | 18.84 | 21.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.04 % | 2.20 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 22.86 | 24.92 | 27.03 | 30.43 |
| KGV | 37.54 | 34.43 | 31.74 | 28.20 |
| EBIT in Mio. | 332.74 | 362.97 | 386.13 | 436.16 |
| EBITDA in Mio. | 369.75 | 402.95 | 435.05 | 475.46 |
| Gewinn in Mio. | 259.41 | 283.24 | 307.48 | 353.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.50 | 281.32 | 298.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.46 | 371.70 | 400.39 | 452.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.38 | 367.60 | 380.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.76 | 24.84 | 26.65 | 29.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756.15 | 818.99 | 870.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.36 | -41.66 | -43.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.79 | 312.23 | 351.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.16 | -191.11 | -209.50 | |
| Cashflow/Aktie | 23.35 | 25.70 | 30.37 | 34.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 234.07 | 256.24 | 286.25 | 332.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.46 | 22.74 | 24.77 | |
| Buchwert/Aktie | 80.00 | 88.45 | 99.90 | 112.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -423.61 | -487.96 | -519.62 | -694.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.82 | 68.74 | 76.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.44 | 42.27 | 37.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 348.00 | 366.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 911.67 | 1’009.18 | 1’110.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’156.48 | 1’263.78 | 1’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 07.02.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 06.02.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 27.01.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 21.01.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 04.12.24 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital |