Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 12.21 | 1.56 | -5.88 | +9.18% | +0% | -9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | -5.88 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 12.21 | 178.00 | 419.00 | 2.33 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’430.29 | 7’454.64 | 11’821.06 | 20’522.30 | 29’329.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.75 | -2.27 | -1.79 | -1.81 | -1.21 |
| KGV | -4.30 | -5.21 | -6.60 | -6.55 | -9.81 |
| EBIT in Mio. | -3’327.86 | -3’097.18 | -2’349.91 | -2’524.12 | -1’840.08 |
| EBITDA in Mio. | -1’890.11 | -1’308.19 | -106.60 | 752.76 | 2’144.63 |
| Gewinn in Mio. | -3’490.03 | -3’065.55 | -2’373.63 | -2’355.58 | -1’756.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’954.43 | -2’740.30 | -1’692.40 | -2’227.33 | -944.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’353.14 | -3’175.43 | -2’444.48 | -2’612.62 | -1’953.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’061.49 | -3’891.18 | -2’825.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.70 | -2.27 | -1.71 | -1.58 | -0.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.61 | -3.01 | -2.42 | -1.90 | -1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134.49 | 616.55 | 1’480.05 | 2’377.60 | 4’919.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -922.63 | -1’976.25 | -2’277.25 | -2’296.28 | -2’038.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’144.00 | -415.80 | -565.25 | -118.25 | 868.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’018.43 | 4’164.43 | 1’791.75 | 1’236.25 | 1’353.33 |
| Cashflow/Aktie | -1.27 | -0.98 | -0.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’172.42 | -2’374.42 | -2’406.20 | -1’415.25 | -485.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.68 | -1.40 | -1.37 | 0.20 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 3.42 | 2.29 | 1.90 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -513.85 | 1’130.83 | 2’191.95 | 4’964.00 | 4’699.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’584.25 | 1’792.69 | 1’911.17 | 2’373.88 | 3’132.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’640.54 | 1’889.38 | 1’937.29 | 2’259.25 | 1’989.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’776.81 | 1’975.03 | 2’044.56 | 2’451.78 | 3’626.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’668.08 | 4’874.98 | 3’750.27 | 2’755.75 | -52.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’590.63 | 15’602.83 | 17’362.08 | 17’333.08 | 17’807.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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