Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
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19.12.2024
BTT
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Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 15.66 | 1.32 | -6.25 | +8.28% | +0% | +43.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "14.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 43.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 32.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.05% | |
| KGV | -6.25 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 15.66 | 135.00 | 600.00 | 1.09 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.00%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’605.13 | 5’119.95 | 7’449.19 | 14’226.46 | 20’137.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -4.15 | -2.83 | -2.45 | -2.46 | -2.73 |
| KGV | -3.14 | -4.62 | -5.34 | -5.31 | -4.78 |
| EBIT in Mio. | -4’588.37 | -3’412.98 | -3’168.07 | -3’228.15 | -3’719.48 |
| EBITDA in Mio. | -2’950.29 | -1’702.52 | -1’231.41 | -633.50 | -199.57 |
| Gewinn in Mio. | -4’744.38 | -3’443.28 | -3’163.34 | -3’523.50 | -3’382.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’930.63 | -2’826.89 | -2’469.08 | -3’235.00 | -2’691.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -4’498.50 | -3’362.15 | -3’235.58 | -3’966.23 | -3’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’898.14 | -3’832.57 | -3’304.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.05 | -2.62 | -2.19 | -2.20 | -1.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.63 | -3.40 | -2.95 | -2.75 | -2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -1’276.16 | 76.40 | 488.45 | 796.93 | 1’973.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -465.43 | -1’403.43 | -1’733.17 | -1’850.00 | -1’968.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’919.66 | -1’671.12 | -1’205.93 | -1’576.47 | -475.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’096.00 | 1’000.00 | 4’223.20 | 306.67 | 1’000.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.92 | -1.34 | -1.20 | -0.08 | 1.02 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’113.34 | -3’114.01 | -2’798.24 | -3’421.20 | -2’342.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.46 | -3.04 | -2.19 | -1.47 | -0.07 |
| Buchwert/Aktie | 5.92 | 3.98 | 3.41 | 1.60 | 1.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’791.38 | -508.26 | 418.01 | 1’570.00 | 1’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’551.70 | 1’662.64 | 1’908.73 | 2’562.77 | 3’221.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’150.25 | 1’430.00 | 1’598.45 | 1’850.00 | 1’968.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’764.75 | 1’764.61 | 1’852.16 | 2’330.20 | 2’894.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’685.33 | 4’502.21 | 4’652.07 | 3’243.00 | 809.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’629.39 | 13’193.66 | 15’479.12 | 13’506.73 | 12’432.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
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