Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
49.75
USD
-0.22
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-0.44%
27.11.2024
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 USD | 9.15 | -0.19 | -67.09 | -12.46% | +0% | +19.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "51.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.19 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -67.09 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 USD | 9.15 | 200.00 | 403.00 | 1.65 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 834.12 | 1’064.75 | 1’323.00 | 1’623.60 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.09 | -1.33 | -0.76 | -0.40 | |
| KGV | -23.79 | -37.30 | -65.85 | -124.38 | 96.18 |
| EBIT in Mio. | -292.98 | -224.44 | -128.82 | -30.40 | |
| EBITDA in Mio. | -267.12 | -198.13 | -103.22 | ||
| Gewinn in Mio. | -325.23 | -262.43 | -159.70 | -92.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -325.23 | -262.43 | -159.70 | -92.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -316.08 | -249.36 | -145.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’207.80 | -589.18 | -598.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.68 | -2.98 | -2.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 630.97 | 808.73 | 1’009.06 | 1’259.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.41 | -35.80 | -44.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -37.78 | 59.82 | 183.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 429.55 | 15.02 | 22.60 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.29 | 0.14 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -64.13 | 24.50 | 126.57 | 138.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.41 | 0.07 | 0.48 | 0.71 | |
| Buchwert/Aktie | -4.04 | -5.69 | -7.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149.87 | -120.62 | -154.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.09 | 289.79 | 305.76 | 338.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.19 | 27.82 | 34.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 673.00 | 764.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -718.58 | -928.45 | -1’104.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’166.72 | 1’360.22 | 1’575.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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