Rubrik Fundamentalanalyse

Rubrik Aktie VALOR 134200812 / ISIN US7811541090

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
82.50 EUR	17.86			-0.37	-153.34	-57.38%	+0%		+28.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "85.31" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+28.86%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.37	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-153.34	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-57.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
82.50 EUR	17.86	97.00	442.00	1.84	0.51


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.42%.
Beta	1.84	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	CREDICORP BMG2519Y1084
	GENUINE PARTS US3724601055

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	IRESS AU000000IRE2
	KONTRON AT0000A0E9W5

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	1’157.46	1’450.43	1’881.15	2’139.90	2’555.30
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	-1.15	-0.59	0.23	1.07	1.84
KGV	-82.87	-161.74	407.86	89.10	51.82
EBIT in Mio.	-167.50	-80.10	95.97	222.70	405.90
EBITDA in Mio.	-139.09	-56.41	94.53
Gewinn in Mio.	-221.83	-117.71	93.61	256.60	462.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-221.83	-117.71	93.61	256.60	462.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-191.70	-98.12	89.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-552.82	-484.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-1.17	-0.60	0.29	1.07	1.84
Gewinn/Aktie (reported)	-2.84	-2.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	907.51	1’137.47	1’404.50	1’704.20	2’043.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-33.04	-41.21	-65.00
Cashflow (Operations) in Mio.	93.28	202.35	643.00
Cashflow (Financing) in Mio.	0.55	0.58	0.00
Cashflow/Aktie	0.41	0.71
Free Cashflow in Mio.	59.34	165.38	438.25	457.70	669.20
Free Cashflow/Aktie	0.31	0.72	1.61	2.31	3.17
Buchwert/Aktie	-4.88	-6.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	91.11	-52.85	-768.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	287.04	330.83	375.70	415.30	474.70
Kapitalausgaben in Mio.	26.42	31.89	65.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	788.00	898.00
Eigenkapital in Mio.	-784.21	-880.94	-498.00
Bilanzsumme in Mio.	1’587.38	1’855.53	3’252.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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