Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.97 USD | 12.91 | -0.31 | -97.11 | -30.12% | +0% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "64.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.31 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -97.11 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -30.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.97 USD | 12.91 | 140.00 | 374.00 | 1.96 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861.54 | 1’107.93 | 1’397.01 | 1’770.45 | 2’141.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.84 | -1.28 | -0.68 | 0.25 | 1.36 |
| KGV | -34.71 | -50.04 | -94.12 | 251.92 | 46.93 |
| EBIT in Mio. | -252.75 | -207.78 | -107.87 | 132.25 | 344.10 |
| EBITDA in Mio. | -226.33 | -188.81 | -92.51 | ||
| Gewinn in Mio. | -282.29 | -243.37 | -137.97 | 124.45 | 341.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -282.29 | -243.37 | -137.97 | 124.45 | 341.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -375.69 | -270.53 | -160.86 | 188.30 | 475.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’182.08 | -578.50 | -582.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.84 | -1.29 | -0.63 | 0.50 | 1.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.58 | -2.96 | -2.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 661.06 | 853.19 | 1’079.99 | 1’368.20 | 1’665.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394.20 | -35.81 | -41.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -16.70 | 73.85 | 183.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 391.54 | 7.80 | 13.07 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.18 | 0.20 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -42.42 | 34.39 | 137.69 | 226.00 | 363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.27 | 0.42 | 0.66 | 1.17 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | -3.49 | -5.18 | -6.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.31 | -83.54 | -94.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 239.40 | 278.05 | 311.48 | 316.25 | 340.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.49 | 26.48 | 30.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 674.00 | 782.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -701.57 | -874.82 | -926.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’167.90 | 1’383.38 | 1’702.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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