Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
67.90
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17.01.2025
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.18 USD | 12.58 | -0.29 | -91.43 | -26.68% | +0% | -6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "64.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.29 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -91.43 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -26.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.18 USD | 12.58 | 156.00 | 403.00 | 1.85 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
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| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861.33 | 1’106.56 | 1’394.35 | 1’770.45 | 2’141.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.84 | -1.28 | -0.67 | 0.25 | 1.36 |
| KGV | -36.93 | -53.23 | -100.85 | 268.03 | 49.93 |
| EBIT in Mio. | -252.58 | -206.62 | -106.94 | 132.25 | 344.10 |
| EBITDA in Mio. | -225.90 | -187.74 | -93.17 | ||
| Gewinn in Mio. | -282.24 | -242.58 | -137.17 | 124.45 | 341.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -282.24 | -242.58 | -137.17 | 124.45 | 341.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -324.13 | -246.38 | -127.08 | 188.30 | 475.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’175.04 | -552.30 | -572.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.84 | -1.28 | -0.58 | 0.50 | 1.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.53 | -2.85 | -2.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.25 | 850.82 | 1’074.68 | 1’368.20 | 1’665.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394.19 | -35.71 | -41.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -16.52 | 67.14 | 186.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 391.54 | 7.80 | 13.07 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.18 | 0.20 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -42.40 | 25.91 | 137.84 | 226.00 | 363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 0.13 | 0.60 | 1.17 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | -3.49 | -5.18 | -6.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111.31 | -83.54 | -94.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 312.10 | 316.25 | 340.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.83 | 27.28 | 31.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 674.00 | 782.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -715.80 | -895.95 | -945.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’151.67 | 1’366.62 | 1’709.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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