Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
52.80
USD
-1.86
USD
-3.40%
21.02.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.80 USD | 33.09 | 0.6 | 157.27 | +94.89% | +0% | +27.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "55.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 157.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.80 USD | 33.09 | 64.00 | 331.00 | 2.06 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’239.06 | 1’529.18 | 1’886.37 | 2’317.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.55 |
| KGV | 238.20 | 187.46 | 138.95 | 96.00 |
| EBIT in Mio. | 87.80 | 129.76 | 206.13 | 312.00 |
| EBITDA in Mio. | 110.19 | 109.82 | 181.15 | 351.00 |
| Gewinn in Mio. | 126.19 | 167.09 | 233.54 | 333.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.19 | 167.09 | 233.54 | 333.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.09 | 173.78 | 248.11 | 351.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -141.85 | -60.05 | -235.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.32 | -0.33 | -0.28 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952.55 | 1’163.82 | 1’439.09 | 1’773.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.22 | -41.00 | -50.83 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.17 | 166.63 | 265.59 | 380.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.94 | 16.68 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.27 | 0.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.06 | 149.63 | 250.59 | 347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 1.82 | 1.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -697.32 | -821.28 | -1’031.65 | -1’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.29 | 235.57 | 278.98 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.76 | 20.29 | 24.94 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.00 | 790.00 | 962.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’031.06 | 1’145.07 | 1’296.68 | 457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’970.62 | 2’314.03 | 2’783.78 | 2’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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