Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
52.24
USD
2.75
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5.56%
19.11.2024
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.05 USD | 27.55 | 0.75 | 124.25 | +92.67% | +0% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "52.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.67% Aufschlag. | |
| KGV | 124.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +92.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.05 USD | 27.55 | 111.00 | 335.00 | 2.25 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’227.22 | 1’526.78 | 1’887.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.26 | 0.40 |
| KGV | 299.58 | 197.60 | 131.84 |
| EBIT in Mio. | 62.87 | 121.28 | 211.75 |
| EBITDA in Mio. | 36.62 | 92.84 | 125.40 |
| Gewinn in Mio. | 99.74 | 155.49 | 239.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.79 | 154.11 | 233.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.96 | 164.24 | 257.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -126.84 | -44.45 | -245.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.26 | 0.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | -0.25 | -0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 932.40 | 1’153.20 | 1’434.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.50 | -46.58 | -93.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.13 | 192.64 | 317.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.00 | 16.25 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.34 | 0.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 104.06 | 173.63 | 295.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.30 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 1.81 | 2.01 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -767.45 | -874.98 | -1’077.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 199.62 | 238.90 | 267.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.30 | 20.04 | 28.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 673.00 | 780.00 | 909.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’019.99 | 1’174.22 | 1’410.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’001.54 | 2’408.02 | 3’050.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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