Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
46.85
USD
1.02
USD
2.21%
17.01.2025
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.87 USD | 24.43 | 0.64 | 118.62 | +76.26% | +0% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "52.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.98% Aufschlag. | |
| KGV | 118.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +76.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.87 USD | 24.43 | 136.00 | 354.00 | 2.14 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’238.27 | 1’527.24 | 1’882.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| KGV | 211.13 | 165.82 | 123.55 |
| EBIT in Mio. | 87.92 | 130.66 | 206.95 |
| EBITDA in Mio. | 110.20 | 95.67 | 158.65 |
| Gewinn in Mio. | 126.22 | 167.69 | 233.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.25 | 165.71 | 228.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.99 | 174.58 | 249.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -141.85 | -60.05 | -235.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.28 | 0.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951.82 | 1’161.95 | 1’434.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.66 | -44.81 | -56.54 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.30 | 166.03 | 265.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.93 | 22.23 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.27 | 0.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.26 | 149.65 | 251.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.25 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 1.82 | 1.98 | 2.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -714.91 | -832.35 | -1’034.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.45 | 234.86 | 276.59 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.11 | 20.08 | 24.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.00 | 790.00 | 962.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’040.65 | 1’204.58 | 1’434.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’975.54 | 2’349.44 | 2’866.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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