Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
44.29
USD
1.59
USD
3.72%
20.12.2024
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.29 USD | 26.49 | 0.68 | 118.74 | +80.43% | +0% | -8.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "52.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.88% Aufschlag. | |
| KGV | 118.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +80.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.29 USD | 26.49 | 142.00 | 354.00 | 2.25 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’237.54 | 1’526.79 | 1’882.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| KGV | 202.40 | 158.18 | 116.00 |
| EBIT in Mio. | 86.35 | 128.79 | 206.12 |
| EBITDA in Mio. | 100.48 | 135.09 | |
| Gewinn in Mio. | 124.43 | 165.69 | 235.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.34 | 163.71 | 230.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.07 | 172.10 | 247.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -141.85 | -60.05 | -235.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.27 | 0.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 950.04 | 1’160.58 | 1’435.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.66 | -44.81 | -68.72 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.30 | 167.25 | 264.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.93 | 22.23 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.27 | 0.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 106.26 | 149.75 | 251.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.25 | 0.45 |
| Buchwert/Aktie | 1.82 | 1.98 | 2.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -714.91 | -832.35 | -1’034.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.80 | 236.96 | 275.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.11 | 20.08 | 25.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.00 | 790.00 | 962.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’040.65 | 1’203.80 | 1’445.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’975.54 | 2’351.54 | 2’892.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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