Samsung Fire & Marine Insurance Aktie 159186 / KR7000810002
352’000.00
KRW
24’500.00
KRW
7.48%
10.04.2025
KRX
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Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 | 1.77 | 6.41 | +4.98% | +6.36% | -3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "353500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.21% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 380534.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG FIRE & MAR.IN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 | -65.00 | 350.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG FIRE & MAR.IN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG FIRE & MAR.IN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG FIRE & MAR.IN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG FIRE & MAR.IN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
Schätzungen zu Samsung Fire & Marine Insurance in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’912’772.10 | 18’425’333.74 | 16’618’365.67 |
| Dividende | 21’262.50 | 23’500.00 | 25’681.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.68 % | 7.30 % |
| Gewinn/Aktie | 50’539.11 | 53’069.59 | 55’599.21 |
| KGV | 6.96 | 6.63 | 6.33 |
| EBIT in Mio. | 2’895’237.06 | 3’017’200.48 | 3’093’317.79 |
| EBITDA in Mio. | 3’333’367.25 | 3’649’992.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’145’817.37 | 2’241’322.46 | 2’326’275.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’145’795.62 | 2’241’310.06 | 2’326’296.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’902’443.47 | 3’030’836.54 | 3’133’564.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’836’000.00 | 2’934’000.00 | 3’034’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53’179.54 | 55’978.07 | 59’452.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 407’596.71 | 439’443.03 | 459’170.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’671.00 | 1’671.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’725’498.35 | 18’084’140.21 | 19’214’092.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’076’783.33 | 92’968’809.09 | 96’329’042.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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