Samsung Fire & Marine Insurance Aktie 159186 / KR7000810002
369’000.00
KRW
2’500.00
KRW
0.68%
19.12.2024
KRX
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Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.54 | 1.7 | 6.48 | +4.69% | +6.36% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "359000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 375780.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG FIRE & MAR.IN. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.54 | -7.00 | 344.00 | 1.28 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG FIRE & MAR.IN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG FIRE & MAR.IN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG FIRE & MAR.IN. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG FIRE & MAR.IN. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
Schätzungen zu Samsung Fire & Marine Insurance in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’823’980.36 | 17’925’488.34 | 18’466’118.22 | |
| Dividende | 20’900.00 | 22’606.67 | 24’488.31 | 23’000.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 6.13 % | 6.64 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 50’659.96 | 51’759.92 | 54’470.34 | |
| KGV | 7.28 | 7.13 | 6.77 | |
| EBIT in Mio. | 2’922’082.69 | 3’029’897.23 | 3’137’993.99 | 3’286’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’479’791.41 | 3’359’556.39 | 3’653’266.02 | |
| Gewinn in Mio. | 2’198’199.46 | 2’243’905.78 | 2’333’745.16 | 2’495’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’197’512.80 | 2’250’585.63 | 2’338’812.91 | 2’495’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’929’615.31 | 3’037’244.64 | 3’177’369.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’022’000.00 | 3’072’000.00 | 3’127’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 52’957.70 | 54’967.83 | 59’161.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 380’972.99 | 418’549.32 | 454’089.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’671.00 | 1’671.00 | 1’671.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’314’201.59 | 18’003’155.80 | 19’355’875.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’706’500.00 | 91’220’144.44 | 95’350’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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