Samsung Life Insurance Fundamentalanalyse

Samsung Life Insurance Aktie VALOR 3672262 / ISIN KR7032830002

126’800.00

KRW

-1’100.00

KRW

-0.86 %

17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	16.36			1.21	9.37	+6.84%	+4.5%		+34.36%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "116200" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+34.36%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 34.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93275.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG LIFE INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.62%
KGV	9.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.5%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	16.36	-118.00	427.00	0.74	0.36


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS HOLDINGS KR7078930005
	HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003
	SAMSUNG SECURITIES KR7016360000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LEGAL & GENERAL GB0005603997
	NN GROUP NL0010773842
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’770’965.57	1’875’352.33	1’985’091.77
Dividende	5’300.00	5’856.15	6’535.00
Dividendenrendite (in %)	4.18 %	4.62 %	5.15 %
Gewinn/Aktie	12’395.94	12’884.98	13’414.73
KGV	10.23	9.84	9.45
EBIT in Mio.	2’769’799.51	2’931’955.19	3’117’750.34
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	2’301’973.34	2’393’142.55	2’483’987.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’357’231.14	2’454’365.58	2’578’131.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’133’959.25	3’275’389.15	3’376’077.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12’848.73	13’372.34	13’695.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	170’607.50	177’459.56	184’212.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	0.00	0.00	0.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	31’542’390.13	32’503’892.36	35’147’979.62
Bilanzsumme in Mio.	318’520’444.44	325’679’666.67	333’371’142.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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