Samsung Life Insurance Aktie 3672262 / KR7032830002
104’800.00
KRW
-4’000.00
KRW
-3.68%
19.11.2024
KRX
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Samsung Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Life Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 | 1.55 | 7.09 | +5.44% | +5.55% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "101700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101761.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG LIFE INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Life Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 | -1.00 | 373.00 | 1.08 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Life Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Schätzungen zu Samsung Life Insurance in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’389’900.00 | 1’592’400.00 | 1’708’400.00 | 1’714’600.00 |
| Dividende | 4’976.67 | 5’573.33 | 6’185.83 | 5’900.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 5.12 % | 5.69 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 12’707.97 | 13’239.78 | 14’323.64 | |
| KGV | 8.56 | 8.22 | 7.60 | |
| EBIT in Mio. | 2’972’805.22 | 3’076’516.52 | 3’258’694.34 | 3’275’700.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’400’889.83 | 2’497’305.74 | 2’618’777.13 | 2’896’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’311’364.57 | 2’481’506.26 | 2’670’184.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’234’573.62 | 3’392’129.96 | 3’543’783.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’369’000.00 | 4’063’000.00 | 4’702’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’341.31 | 14’667.93 | 16’096.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 198’423.94 | 207’402.07 | 220’692.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 36’613’437.87 | 38’405’072.73 | 43’014’325.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’085’318.18 | 322’865’045.45 | 335’314’955.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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