SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 EUR | 3.19 | 1.1 | 14.36 | +13.04% | +2.78% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.32% | |
| KGV | 14.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93 EUR | 3.19 | 46.00 | 181.00 | 0.86 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
|
| FRASERS LOGIST.& COML. SG1CI9000006 |
|
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| COMFORTDELGRO CORP SG1N31909426 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’644.65 | 5’815.95 | 6’054.64 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.60 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| KGV | 16.86 | 15.13 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 458.63 | 480.93 | 511.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’009.28 | 1’042.67 | 1’111.52 |
| Gewinn in Mio. | 248.75 | 279.27 | 319.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.45 | 279.23 | 319.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.45 | 406.25 | 452.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 373.45 | 382.67 | 412.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’333.33 | 4’587.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.86 | -243.40 | -217.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.34 | 795.20 | 829.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.32 | -459.92 | -478.93 |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.58 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.50 | 553.50 | 472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.33 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 1.74 | 1.88 | 1.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’680.20 | 2’388.10 | 2’163.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.00 | 333.39 | 349.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’593.70 | 2’771.42 | 2’938.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’713.08 | 8’872.20 | 9’159.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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