SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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20:14:08
BMN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 EUR | 2.92 | 1.32 | 12.04 | +12.89% | +2.98% | -3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "3.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.5% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.67% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 EUR | 2.92 | 44.00 | 178.00 | 0.87 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 |
|
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
|
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’655.72 | 5’826.80 | 6’072.43 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.90 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| KGV | 15.14 | 13.46 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 462.89 | 486.56 | 522.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’013.61 | 1’050.19 | 1’130.59 |
| Gewinn in Mio. | 255.10 | 289.25 | 333.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.04 | 289.20 | 333.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.34 | 415.17 | 464.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.00 | 368.00 | 432.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’333.33 | 4’587.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -219.86 | -243.40 | -217.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 703.34 | 795.20 | 829.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.32 | -459.92 | -478.93 |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.60 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.50 | 553.50 | 472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.33 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 1.74 | 1.90 | 2.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’475.18 | 2’175.69 | 1’958.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.75 | 335.42 | 353.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’604.06 | 2’786.94 | 2’965.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’713.08 | 8’872.20 | 9’159.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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