SATS Aktie 1080608 / SG1I52882764
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03.12.2024
SIN
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SATS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SATS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 4.23 | 2.92 | 14.61 | +40.75% | +1.94% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.05.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SATS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SATS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 4.23 | -3.00 | 200.00 | 0.77 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SATS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SATS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SATS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu SATS in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’612.91 | 5’924.97 | 6’238.76 | 8’000.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 2.00 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.21 | 0.25 | |
| KGV | 21.48 | 18.37 | 15.29 | |
| EBIT in Mio. | 470.74 | 521.26 | 579.53 | |
| EBITDA in Mio. | 1’012.72 | 1’078.94 | 1’173.48 | |
| Gewinn in Mio. | 257.53 | 304.92 | 364.42 | 525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261.26 | 306.73 | 367.76 | 525.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.96 | 442.21 | 518.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388.00 | 455.00 | 531.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.20 | 0.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’881.40 | 3’109.00 | 3’830.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.72 | -231.96 | -216.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 663.87 | 782.55 | 832.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -439.27 | -464.20 | -497.88 | |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.59 | 0.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 311.33 | 512.33 | 493.67 | 350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.35 | 0.31 | |
| Buchwert/Aktie | 1.73 | 1.88 | 2.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’812.99 | 2’557.28 | 2’335.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.50 | 307.62 | 318.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’263.50 | 2’333.00 | 2’411.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’592.25 | 2’792.26 | 3’007.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’723.66 | 8’924.78 | 9’231.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SATS Ltd Aktie Analysen
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