SBI Cards & Payment Services Aktie 52786158 / INE018E01016
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2.92%
03.01.2025
BOM
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SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Aktie Analysen & Prognosen
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.44 | 1.46 | 16.14 | +23.08% | +0.52% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "664.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 719.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBI CARDS & PAYMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.45% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.44 | -11.00 | 195.00 | 0.67 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBI Cards & Payment Services Ltd Registered Shs 144A Reg S. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| BALKRISHNA INDUSTRIES INE787D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBI CARDS & PAYMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBI CARDS & PAYMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu SBI Cards & Payment Services in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’137.20 | 194’999.16 | 235’777.80 | 275’178.00 | |
| Dividende | 2.91 | 3.88 | 4.91 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.54 % | 0.68 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.82 | 32.46 | 40.58 | 44.60 | |
| KGV | 31.69 | 22.28 | 17.82 | 16.21 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 75’345.65 | 88’546.65 | 105’230.22 | 121’657.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 21’735.69 | 30’644.57 | 38’590.42 | 42’386.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’365.81 | 31’401.66 | 40’010.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’194.83 | 41’360.03 | 52’046.25 | 56’965.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’907.62 | 41’242.04 | 50’334.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.03 | 33.02 | 41.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 145.87 | 173.97 | 209.11 | 242.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 138’582.63 | 166’575.84 | 199’052.65 | 230’043.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 667’242.53 | 800’637.88 | 962’895.69 | 1’148’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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