American Express Aktie 906153 / US0258161092
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BTT
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American Express Co. Aktie Analysen & Prognosen
American Express Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.10 EUR | 210.49 | 0.9 | 17.3 | +14.51% | +1.01% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "269.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 287.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 210.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN EXPRESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.28% Aufschlag. | |
| KGV | 17.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Express Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.10 EUR | 210.49 | -46.00 | 176.00 | 0.96 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
American Express Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| ROBINHOOD US7707001027 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu American Express in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’928.54 | 71’198.41 | 76’915.46 | 81’849.16 |
| Dividende | 2.80 | 3.04 | 3.35 | 3.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.01 % | 1.11 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 13.93 | 15.15 | 17.28 | 18.45 |
| KGV | 21.61 | 19.87 | 17.43 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 18’463.53 | 19’532.11 | 21’077.52 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 9’790.14 | 10’502.19 | 11’687.72 | 12’291.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’790.14 | 10’502.19 | 11’687.72 | 12’291.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’739.35 | 13’701.49 | 15’225.16 | 15’860.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’906.39 | 13’502.20 | 14’774.17 | 15’860.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.38 | 15.13 | 17.25 | 18.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.93 | 15.15 | 17.28 | 18.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 41.92 | 47.23 | 53.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’863.46 | 8’579.56 | 9’909.54 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’028.81 | 33’164.91 | 36’773.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’675.62 | 296’640.53 | 317’355.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
American Express Co. Aktie Analysen
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