Schouw Aktie 805832 / DK0010253921
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09.05.2025
BMN
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Schouw & Co Aktie Analysen & Prognosen
Schouw & Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.48 | 10.08 | +11.79% | +3.09% | -16.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "596" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 599.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOUW & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.05% | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schouw & Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | -25.00 | 202.00 | 0.60 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schouw & Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Schouw in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’682.50 | 35’667.90 | 36’889.50 | 37’817.00 |
| Dividende | 17.16 | 18.25 | 19.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.24 % | 3.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.98 | 59.87 | 68.70 | |
| KGV | 10.83 | 9.40 | 8.20 | |
| EBIT in Mio. | 2’116.50 | 2’560.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’940.65 | 3’103.94 | 3’296.25 | 3’687.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’118.80 | 1’265.89 | 1’419.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’203.75 | 1’353.00 | 1’510.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’529.68 | 1’732.64 | 1’940.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’530.00 | 1’601.00 | 1’698.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.90 | 56.73 | 65.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’331.50 | 5’568.00 | 5’792.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -863.00 | -1’000.00 | -1’134.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’274.25 | 2’222.50 | 2’248.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -847.50 | -722.50 | -680.50 | |
| Cashflow/Aktie | 88.93 | 91.94 | 105.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’309.25 | 1’146.50 | 1’060.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 47.80 | 42.50 | 45.30 | |
| Buchwert/Aktie | 529.31 | 580.85 | 649.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’760.74 | 3’938.68 | 3’027.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 805.25 | 915.50 | 1’029.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’479.00 | 2’519.00 | 2’572.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’229.75 | 13’016.25 | 13’967.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’583.25 | 29’428.25 | 30’457.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schouw & Co Aktie Analysen
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