SEB Aktie 508895 / FR0000121709
91.10
EUR
-2.15
EUR
-2.31%
19.11.2024
PAR
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.80 EUR | 5.46 | 1.45 | 9.3 | +10.29% | +3.24% | -1.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "95.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.13% | |
| KGV | 9.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.80 EUR | 5.46 | 77.00 | 164.00 | 1.59 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’286.21 | 8’679.81 | 9’116.01 | 9’498.30 | 9’876.45 |
| Dividende | 2.84 | 3.11 | 3.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.39 % | 3.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.22 | 9.16 | 10.02 | 9.62 | 10.34 |
| KGV | 11.14 | 10.00 | 9.14 | 9.52 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 768.78 | 835.13 | 894.27 | 870.16 | 917.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’062.96 | 1’144.41 | 1’220.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 438.38 | 492.02 | 537.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456.96 | 511.11 | 557.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.45 | 726.62 | 791.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664.27 | 738.06 | 790.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 8.92 | 9.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’364.53 | 3’518.03 | 3’722.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -509.00 | -316.00 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.94 | 879.00 | 946.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.00 | -248.00 | -263.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.57 | 13.72 | 14.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477.25 | 572.55 | 627.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 9.14 | 9.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.61 | 69.10 | 75.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’376.79 | 1’164.92 | 914.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.90 | 193.00 | 202.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.81 | 296.64 | 305.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’257.70 | 2’370.60 | 2’489.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’483.55 | 3’781.36 | 4’101.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’927.50 | 9’247.23 | 10’400.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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