SEB Aktie 508895 / FR0000121709
86.35
CHF
1.83
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2.16%
21.02.2025
BRX
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.10 EUR | 5.24 | 1.46 | 9.07 | +9.87% | +3.41% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "91.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.48% | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.10 EUR | 5.24 | 80.00 | 210.00 | 1.42 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’687.05 | 9’471.46 | 9’815.63 | |
| Dividende | 3.12 | 3.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.63 % | 4.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 11.26 | 11.90 | |
| KGV | 10.03 | 9.01 | 8.17 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 842.42 | 931.09 | 917.02 | |
| EBITDA in Mio. | 1’146.04 | 1’294.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 476.73 | 585.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 640.08 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.20 | 794.56 | 865.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737.26 | 796.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.61 | 10.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’533.27 | 3’758.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -426.00 | -312.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 804.73 | 1’329.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.00 | -260.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 527.58 | 654.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.69 | 9.85 | 11.87 | |
| Buchwert/Aktie | 76.68 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’607.65 | 983.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.00 | 202.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.67 | 268.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’370.60 | 2’489.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’775.86 | 4’220.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’358.64 | 10’288.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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