SEB Aktie 508895 / FR0000121709
86.95
EUR
-2.75
EUR
-3.07%
19.12.2024
PAR
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SEB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SEB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.45 EUR | 5.19 | 1.51 | 8.82 | +9.89% | +3.42% | -6.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "95.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SEB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.45 EUR | 5.19 | 74.00 | 192.00 | 1.49 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SEB S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SEB in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’283.05 | 8’674.69 | 9’109.16 | 9’498.30 | 9’876.45 |
| Dividende | 2.83 | 3.10 | 3.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.58 % | 3.79 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 9.14 | 9.99 | 9.62 | 10.34 |
| KGV | 10.55 | 9.47 | 8.66 | 8.99 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 767.40 | 833.60 | 892.24 | 870.16 | 917.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’061.35 | 1’142.57 | 1’218.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 437.34 | 490.87 | 535.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 455.47 | 509.45 | 555.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.73 | 724.70 | 789.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664.27 | 738.06 | 790.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.90 | 9.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’364.53 | 3’518.03 | 3’722.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -509.00 | -316.00 | -315.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 789.94 | 879.00 | 946.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.00 | -248.00 | -263.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 13.68 | 14.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477.25 | 572.55 | 627.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.06 | 9.14 | 9.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.58 | 69.05 | 75.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’377.49 | 1’166.11 | 916.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.90 | 193.00 | 202.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.81 | 296.64 | 305.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’257.70 | 2’370.60 | 2’489.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’482.41 | 3’779.39 | 4’098.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’927.50 | 9’247.23 | 10’400.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SEB S.A. Aktie Analysen
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