Semtech Fundamentalanalyse

Semtech Aktie VALOR 969640 / ISIN US8168501018

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-0.40

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11.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.20 EUR	2.45			3.1	11.56	+35.78%	+0%		-6.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "25.86" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.5%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.45	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMTECH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.1	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+35.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.20 EUR	2.45	244.00	463.00	2.48	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.44% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%.
Beta	2.48	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	MANPOWERGROUP US56418H1005
	SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’036.03	1’146.40	1’198.20
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.67	2.20	2.95
KGV	15.91	12.10	9.00
EBIT in Mio.	202.66	259.53
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.
Gewinn (bereinigt) in Mio.	148.30	202.53	357.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	157.14	213.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	82.19	171.43
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.85	1.61
Gewinn/Aktie (reported)	0.74	1.26	2.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	556.18	635.51
Cashflow (Investing) in Mio.	-14.20	-19.20
Cashflow (Operations) in Mio.	185.40	215.76
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.15	2.63	4.45
Free Cashflow in Mio.	175.60	176.10
Free Cashflow/Aktie	1.95	1.94
Buchwert/Aktie	7.79	9.88	13.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20.12	-173.54	-451.46
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	186.95	202.94
Kapitalausgaben in Mio.	12.43	17.46	18.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	181.34	203.28
Eigenkapital in Mio.	694.64	896.20	1’302.37
Bilanzsumme in Mio.	1’567.04	1’762.91

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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