Semtech Aktie 969640 / US8168501018
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BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.48 EUR | 3.32 | 3.61 | 27.91 | +100.7% | +0% | -1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "45.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +100.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.48 EUR | 3.32 | 75.00 | 419.00 | 2.92 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 2.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 896.44 | 1’082.29 | 1’206.37 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 1.65 | 2.10 |
| KGV | 67.05 | 27.72 | 21.79 |
| EBIT in Mio. | 140.00 | 216.24 | 270.95 |
| EBITDA in Mio. | 172.47 | 236.94 | 298.90 |
| Gewinn in Mio. | 51.44 | 118.78 | 169.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.44 | 121.11 | 169.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.40 | 134.37 | 199.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -189.98 | 128.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.19 | 1.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.85 | 0.73 | -3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 456.28 | 568.77 | 645.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.51 | -15.15 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.45 | 150.14 | 202.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.58 | -2.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.34 | 0.12 | 2.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.26 | 169.38 | 185.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.88 | 15.15 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165.03 | 185.45 | 189.50 |
| Eigenkapital in Mio. | -105.27 | 14.51 | 171.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’413.88 | 1’554.73 | 1’765.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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