Semtech Aktie 969640 / US8168501018
31.43
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-2.05
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-6.12%
10.03.2025
BTT
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Semtech Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Semtech Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 2.89 | 2.99 | 15.28 | +45.61% | +0% | -34.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "66.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -34.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -34.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SEMTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Semtech Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.72 EUR | 2.89 | 117.00 | 453.00 | 2.61 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 2.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Semtech Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Semtech in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907.45 | 1’067.28 | 1’196.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 1.69 | 2.34 |
| KGV | 40.68 | 18.59 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 147.31 | 227.24 | 282.00 |
| EBITDA in Mio. | 162.65 | 220.11 | 242.73 |
| Gewinn in Mio. | 58.53 | 138.29 | 195.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.53 | 138.29 | 195.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.36 | 143.05 | 203.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -194.46 | 49.95 | 172.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.17 | 0.90 | 1.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.86 | 0.66 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 463.22 | 567.35 | 654.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.36 | -8.85 | -13.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.08 | 177.64 | 225.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.03 | -2.00 | -2.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 2.10 | 2.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.80 | 163.00 | 172.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 1.80 | 1.89 |
| Buchwert/Aktie | 6.12 | 7.63 | 9.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 395.17 | -154.72 | -378.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.08 | 172.10 | 186.27 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.74 | 10.77 | 16.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.92 | 187.18 | 215.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 310.78 | 469.62 | 680.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’404.34 | 1’557.19 | 1’761.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Semtech Corp. Aktie Analysen
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