Shanghai Pharmaceuticals Aktie 12966330 / CNE1000012B3
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59.65%
20.11.2024
NASO
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Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 8.42 | 2.18 | 6.96 | +10.41% | +4.74% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "12.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANGHAI PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.47 EUR | 8.42 | -55.00 | 270.00 | 0.87 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANGHAI PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANGHAI PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Shanghai Pharmaceuticals in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’069.80 | 306’839.80 | 335’624.07 |
| Dividende | 0.53 | 0.59 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.51 | 1.70 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 9’256.07 | 10’217.75 | 11’477.18 |
| EBITDA in Mio. | 11’516.52 | 12’629.64 | 13’612.88 |
| Gewinn in Mio. | 4’976.03 | 5’555.67 | 6’274.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’088.41 | 5’684.70 | 6’447.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’376.98 | 9’314.75 | 10’583.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’764.00 | 10’845.00 | 12’021.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.50 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’106.00 | 36’038.00 | 39’934.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’372.60 | -2’617.80 | -2’260.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’988.60 | 6’511.00 | 7’051.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’059.40 | -556.60 | -1’037.25 |
| Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.14 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’217.00 | 2’900.00 | 2’918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 16.64 | 17.51 | 18.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -983.22 | 3’341.24 | -1’471.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’392.00 | 2’685.00 | 2’929.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’479.16 | 2’693.44 | 2’479.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’104.00 | 24’094.00 | 26’391.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’889.46 | 78’799.51 | 85’369.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 223’061.00 | 238’797.00 | 257’104.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (H) Aktie Analysen
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