Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
353.77
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17.01.2025
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.70 EUR | 84.65 | 0.77 | 24.69 | +18.07% | +0.93% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "334.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 361.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.99% Aufschlag. | |
| KGV | 24.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 341.70 EUR | 84.65 | 14.00 | 224.00 | 0.89 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’971.30 | 25’136.46 | 26’288.15 |
| Dividende | 3.14 | 3.18 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.90 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 12.61 | 14.17 | 16.32 |
| KGV | 28.05 | 24.96 | 21.68 |
| EBIT in Mio. | 4’401.26 | 4’871.73 | 5’226.76 |
| EBITDA in Mio. | 4’878.08 | 5’302.49 | 5’649.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’170.95 | 3’497.07 | 3’774.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’170.95 | 3’497.07 | 3’774.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’029.79 | 4’486.97 | 4’798.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’897.96 | 4’215.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.61 | 14.17 | 16.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.31 | 13.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’814.03 | 12’367.20 | 13’485.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.88 | -489.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’768.86 | 4’175.10 | 4’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’719.50 | -3’111.53 | |
| Cashflow/Aktie | 12.86 | 14.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’934.81 | 3’224.68 | 3’202.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.58 | 13.40 | |
| Buchwert/Aktie | 16.80 | 18.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’877.55 | 9’855.11 | 11’788.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.65 | 507.33 | 490.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’370.04 | 7’585.48 | 8’515.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’201.59 | 4’452.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’779.10 | 24’283.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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