Sherwin-Williams Fundamentalanalyse

Sherwin-Williams Aktie VALOR 970105 / ISIN US8243481061

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
291.65 EUR	86.33			0.8	22.35	+16.89%	+0.98%		-3.52%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "333.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-3.52%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.52.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 352.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	86.33	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.58% Aufschlag.
KGV	22.35	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
291.65 EUR	86.33	-11.00	183.00	0.71	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PPG INDUSTRIES INC. US6935061076
	RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038
	TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	DOORDASH INC US25809K1051
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	TITAN SA BE0974338700
	VICAT FR0000031775

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	23’422.68	24’566.21	25’829.28	26’846.33
Dividende	3.12	3.14	3.43	4.41
Dividendenrendite (in %)	0.92 %	0.92 %	1.01 %	1.30 %
Gewinn/Aktie	11.89	13.31	14.98	16.78
KGV	28.58	25.55	22.69	20.26
EBIT in Mio.	4’205.09	4’602.25	5’093.41	5’747.98
EBITDA in Mio.	4’708.82	5’099.26	5’571.87	5’849.91
Gewinn in Mio.	2’986.43	3’314.60	3’689.30	3’836.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’986.43	3’314.60	3’689.30	3’836.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’769.87	4’162.54	4’619.90	4’782.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’638.87	4’008.79	4’383.02	4’473.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	11.89	13.31	14.98	16.78
Gewinn/Aktie (reported)	11.14	12.57	14.20	14.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’551.28	12’180.77	12’876.58
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’292.00	-600.00	-566.67
Cashflow (Operations) in Mio.	3’573.18	3’829.47	4’153.83	5’360.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’855.17	-2’699.10	-2’848.90
Cashflow/Aktie	12.04	14.00	15.74	17.63
Free Cashflow in Mio.	2’448.19	3’093.86	3’392.46	3’641.22
Free Cashflow/Aktie	10.01	12.75	14.45	14.98
Buchwert/Aktie	17.74	18.62	20.33	23.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	10’415.00	10’413.39	10’427.11	12’066.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	897.09	591.50	545.86	524.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’365.65	7’672.53	7’873.98
Eigenkapital in Mio.	4’545.18	4’824.29	4’786.84	5’349.36
Bilanzsumme in Mio.	24’823.50	24’983.00	25’269.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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