Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
342.47
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-5.93
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-1.70%
19.12.2024
BTT
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.05 EUR | 91.93 | 0.77 | 25.57 | +18.8% | +0.87% | -6.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "381.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.01% Aufschlag. | |
| KGV | 25.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 328.05 EUR | 91.93 | 15.00 | 226.00 | 0.89 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’140.36 | 24’127.39 | 25’332.88 | 26’780.86 |
| Dividende | 2.85 | 3.15 | 3.20 | 4.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.92 % | 0.94 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.75 | 14.30 | 16.44 |
| KGV | 30.21 | 26.87 | 23.95 | 20.83 |
| EBIT in Mio. | 3’993.23 | 4’429.89 | 4’907.84 | 5’552.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’508.50 | 4’909.23 | 5’336.28 | 5’861.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’883.75 | 3’203.63 | 3’554.83 | 3’913.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’883.75 | 3’203.63 | 3’554.83 | 3’913.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’677.42 | 4’068.98 | 4’538.06 | 4’887.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’519.83 | 3’897.96 | 4’215.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.34 | 12.75 | 14.30 | 16.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 12.22 | 13.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’217.29 | 11’861.03 | 12’497.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’014.43 | -535.88 | -489.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’445.43 | 3’768.86 | 4’175.10 | 4’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’053.20 | -2’719.50 | -3’111.53 | |
| Cashflow/Aktie | 11.48 | 12.98 | 14.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’335.79 | 2’950.09 | 3’234.16 | 3’231.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.77 | 11.58 | 13.40 | |
| Buchwert/Aktie | 15.56 | 16.86 | 18.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’052.92 | 9’819.18 | 9’734.14 | 11’261.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.19 | 547.65 | 508.64 | 495.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’226.89 | 7’398.58 | 7’673.34 | 8’948.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’983.62 | 4’217.18 | 4’470.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’475.70 | 23’779.10 | 24’283.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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