Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.50 EUR | 81.06 | 0.79 | 22.03 | +16.53% | +0.97% | +5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "356.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.29% Aufschlag. | |
| KGV | 22.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 296.50 EUR | 81.06 | -35.00 | 208.00 | 0.73 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’649.87 | 24’829.10 | 26’229.32 | 27’027.00 |
| Dividende | 3.08 | 3.07 | 3.32 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.92 % | 0.99 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 13.41 | 15.16 | 15.62 |
| KGV | 28.05 | 24.94 | 22.07 | 21.41 |
| EBIT in Mio. | 4’193.75 | 4’615.22 | 5’103.17 | 4’965.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’720.73 | 5’135.22 | 5’620.30 | 5’582.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’003.37 | 3’356.76 | 3’711.86 | 3’668.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’003.37 | 3’356.76 | 3’711.86 | 3’668.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’765.07 | 4’192.51 | 4’668.45 | 4’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’654.37 | 4’075.01 | 4’461.75 | 4’437.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.92 | 13.41 | 15.16 | 15.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.36 | 12.78 | 14.64 | 15.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’691.26 | 12’377.04 | 13’179.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -903.00 | -592.75 | -566.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’570.39 | 3’873.79 | 4’379.88 | 5’505.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’359.15 | -2’732.63 | -2’955.33 | |
| Cashflow/Aktie | 12.20 | 14.28 | 15.95 | 17.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’491.88 | 3’140.06 | 3’419.20 | 3’462.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.12 | 14.61 | 14.94 |
| Buchwert/Aktie | 18.65 | 20.53 | 21.43 | 23.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’140.57 | 10’147.72 | 10’055.44 | 8’703.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 901.00 | 552.09 | 546.45 | 539.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’454.93 | 7’785.16 | 8’010.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’645.22 | 5’118.50 | 5’281.56 | 5’250.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’430.00 | 24’736.67 | 25’368.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen
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