Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
98.30
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-17.70
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-15.26 %
10:32:18
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.90 EUR | 12.03 | 0.8 | 21.39 | +15.31% | +1.73% | -2.9% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "20315" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.9. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19899.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 12.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.99% Aufschlag. | |
KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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97.90 EUR | 12.03 | -78.00 | 301.00 | 0.34 | 0.27 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANA HOLDINGS JP3429800000 |
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SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
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T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIC CAMERA JP3800390001 |
|
HASBRO US4180561072 |
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TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Shimano in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 604’000.00 | 661’800.00 | |||
Dividende | 438.00 | 497.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.65 % | 1.77 % | 2.04 % | 2.32 % |
Gewinn/Aktie | 1’095.50 | 1’243.20 | |||
KGV | 31.22 | 24.12 | 21.55 | 19.56 | 17.23 |
EBIT in Mio. | 107’100.00 | 123’000.00 | |||
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 91’000.00 | 102’600.00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’100.00 | 141’000.00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’000.00 | 140’900.00 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212’666.67 | 226’866.67 | 239’900.00 | 263’500.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -42’026.67 | -31’666.67 | -25’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 111’733.33 | 123’300.00 | 134’400.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -78’743.33 | -79’320.00 | -45’220.00 | -44’300.00 | -49’000.00 |
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 78’400.00 | 93’300.00 | 104’400.00 | ||
Free Cashflow/Aktie | 985.90 | 1’123.20 | 1’264.90 | ||
Buchwert/Aktie | 10’731.00 | 11’445.00 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600’400.00 | -655’800.00 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 43’750.00 | 36’250.00 | 33’333.33 | 30’000.00 | 30’000.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’900.00 | 119’166.67 | 132’800.00 | 140’500.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 957’600.00 | 1’021’200.00 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 1’062’800.00 | 1’134’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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