Shimano Aktie 784523 / JP3358000002
128.00
EUR
-2.50
EUR
-1.92%
14.02.2025
BMN
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Shimano Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Shimano Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 12.31 | 0.92 | 22.55 | +19.2% | +1.47% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "22395" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20849.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMANO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.85% | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimano Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.00 EUR | 12.31 | -89.00 | 277.00 | 0.41 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimano Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMANO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMANO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Shimano in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493’445.74 | 522’555.45 | 548’776.69 | |
| Dividende | 327.81 | 349.17 | 417.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.70 % | 2.04 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 857.27 | 972.30 | 1’032.75 | |
| KGV | 23.94 | 21.11 | 19.87 | 17.87 |
| EBIT in Mio. | 81’075.26 | 93’185.71 | 97’614.71 | |
| EBITDA in Mio. | 109’067.64 | 121’893.63 | 122’754.97 | |
| Gewinn in Mio. | 75’896.42 | 85’202.13 | 88’845.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’099.74 | 89’169.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102’241.70 | 114’689.07 | 119’520.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’734.00 | 117’466.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 883.85 | 1’024.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226’500.00 | 241’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’080.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131’050.00 | 108’600.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78’930.00 | -78’760.00 | -54’960.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’295.77 | 1’271.57 | 1’392.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 1’224.90 | 958.90 | 1’006.30 | |
| Buchwert/Aktie | 10’103.03 | 10’590.64 | 11’167.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -563’838.81 | -596’467.23 | -633’264.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 118’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 898’513.29 | 916’161.77 | 911’564.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 978’800.00 | 1’006’100.00 | 1’047’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimano Inc. Aktie Analysen
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