Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
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-1.82%
14:44:20
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 6.17 | 2.03 | 9.53 | +16.12% | +3.23% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1382.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1339.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 EUR | 6.17 | -116.00 | 372.00 | 0.37 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’866’699.38 | 1’901’449.38 | 1’964’516.67 | 2’026’266.67 | 2’010’000.00 |
| Dividende | 34.81 | 43.43 | 58.20 | 51.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 3.24 % | 4.35 % | 3.86 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 103.01 | 131.75 | 127.23 | 100.70 | |
| KGV | 15.84 | 12.99 | 10.16 | 10.52 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 56’016.50 | 66’082.02 | 90’066.67 | 118’700.00 | 113’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’362.27 | 102’108.59 | 118’233.33 | 152’050.00 | |
| Gewinn in Mio. | 60’364.44 | 69’859.46 | 86’766.67 | 81’566.67 | 63’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’790.63 | 36’742.60 | 46’206.26 | 115’475.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’723.32 | 66’859.94 | 90’816.67 | 118’366.67 | 106’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’466.67 | 120’500.00 | 150’900.00 | 120’800.00 | 105’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.31 | 109.96 | 138.02 | 196.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’133.33 | 199’166.67 | 229’066.67 | 257’366.67 | 249’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’666.67 | 9’666.67 | 15’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’121.00 | 58’217.67 | 89’573.00 | 98’481.00 | 96’535.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’921.67 | -79’668.00 | -69’378.67 | -65’860.00 | -41’648.00 |
| Cashflow/Aktie | 129.23 | 186.93 | 171.04 | 142.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31’354.50 | 12’850.00 | 58’500.00 | 50’650.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 51.95 | 66.00 | 128.65 | 46.20 | 56.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’256.41 | 1’276.19 | 1’347.49 | 1’373.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309’197.93 | 340’181.94 | 342’024.09 | 271’550.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123’000.00 | 129’000.00 | 134’000.00 | 139’000.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 883’611.33 | 869’560.67 | 860’488.67 | 901’753.50 | 950’894.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’482’722.67 | 2’422’896.67 | 2’421’064.67 | 2’479’961.00 | 2’339’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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