Shimizu Aktie 763268 / JP3358800005
8.50
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0.59%
25.03.2025
BMN
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Shimizu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Shimizu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 6.19 | 2.53 | 8.7 | +18.88% | +3.1% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "1379" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1330.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMIZU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimizu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 EUR | 6.19 | -106.00 | 372.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimizu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMIZU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMIZU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| SHO-BOND HOLDINGS JP3360250009 |
Schätzungen zu Shimizu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’866’699.38 | 1’901’449.38 | 1’974’516.67 | 2’026’266.67 | 2’010’000.00 |
| Dividende | 34.56 | 42.71 | 59.00 | 51.67 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 3.10 % | 4.28 % | 3.75 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 87.03 | 101.19 | 138.39 | 150.26 | 100.70 |
| KGV | 15.84 | 13.63 | 9.96 | 9.18 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 56’016.50 | 66’707.02 | 95’950.00 | 121’366.67 | 113’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’362.27 | 103’358.59 | 130’000.00 | 156’050.00 | |
| Gewinn in Mio. | 60’364.44 | 68’609.46 | 91’000.00 | 95’866.67 | 63’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’790.63 | 38’432.44 | 122’321.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’723.32 | 67’484.94 | 96’700.00 | 121’033.33 | 106’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102’466.67 | 115’500.00 | 162’666.67 | 124’800.00 | 105’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.31 | 105.11 | 157.90 | 208.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’133.33 | 199’166.67 | 238’833.33 | 257’366.67 | 249’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’666.67 | -2’000.00 | 15’000.00 | -55’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’121.00 | 54’884.33 | 93’906.33 | 98’481.00 | 96’535.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’921.67 | -78’634.67 | -69’178.67 | -65’860.00 | -41’648.00 |
| Cashflow/Aktie | 118.27 | 124.33 | 193.83 | 181.60 | 142.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 31’354.50 | 7’850.00 | 65’000.00 | 60’250.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 51.95 | 58.65 | 138.75 | 46.20 | 56.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’257.69 | 1’259.41 | 1’290.42 | 1’371.25 | 1’373.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309’197.93 | 349’481.94 | 346’790.76 | 279’600.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | 66’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’000.00 | 115’500.00 | 120’000.00 | 135’000.00 | 136’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 883’611.33 | 871’927.33 | 871’522.00 | 901’753.50 | 950’894.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’482’722.67 | 2’425’263.33 | 2’437’398.00 | 2’479’961.00 | 2’339’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimizu Corp. Aktie Analysen
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