Shiseido Aktie 763285 / JP3351600006
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TOKIO
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Shiseido Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Shiseido Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 7.19 | 3.23 | 19.03 | +59.27% | +2.2% | -18.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2959" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -18.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3294.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHISEIDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +59.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shiseido Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 7.19 | -116.00 | 426.00 | 0.33 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shiseido Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHISEIDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHISEIDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHISEIDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHISEIDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FANCL JP3802670004 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Shiseido in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’007’933.02 | 1’049’527.69 | 1’100’076.65 | 1’166’500.00 | 1’218’533.33 |
| Dividende | 60.00 | 62.50 | 67.00 | 86.67 | 91.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.27 % | 2.44 % | 3.15 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 39.98 | 127.54 | 154.60 | 180.10 | 205.03 |
| KGV | 68.74 | 21.55 | 17.77 | 15.26 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 38’953.46 | 72’721.43 | 85’451.26 | 99’200.00 | 113’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 111’883.61 | 142’885.51 | 152’989.03 | 170’333.33 | 183’866.67 |
| Gewinn in Mio. | 15’977.57 | 50’961.59 | 61’764.10 | 71’933.33 | 81’866.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’223.19 | 52’179.30 | 57’163.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’359.16 | 72’216.10 | 87’019.37 | 103’100.00 | 117’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’032.42 | 64’424.10 | 84’619.28 | 107’650.00 | 122’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.98 | 127.54 | 154.60 | 180.10 | 205.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 768’880.80 | 803’136.40 | 839’389.40 | 868’600.00 | 905’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72’302.00 | -56’302.86 | -57’098.50 | -60’000.00 | -60’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’451.29 | 114’093.14 | 124’856.50 | 132’566.67 | 143’416.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’892.86 | -48’207.29 | -36’653.50 | -45’982.33 | -47’313.67 |
| Cashflow/Aktie | 257.23 | 299.65 | 332.47 | 383.30 | 403.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 27’466.92 | 54’734.93 | 64’271.54 | 72’566.67 | 82’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 146.90 | 142.35 | 170.50 | 172.60 | 196.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’552.67 | 1’613.37 | 1’704.61 | 1’851.67 | 1’969.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125’992.90 | 98’372.96 | 67’145.25 | -53’050.00 | -101’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’600.00 | 33’250.00 | 34’500.00 | 40’500.00 | 41’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’151.71 | 55’018.71 | 55’613.83 | 60’666.67 | 61’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 710’181.80 | 716’364.40 | 734’264.00 | 766’800.00 | 789’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 629’530.50 | 654’597.56 | 697’645.29 | 759’108.00 | 807’094.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’264’512.25 | 1’282’937.88 | 1’343’178.43 | 1’398’613.33 | 1’450’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shiseido Co. Ltd. Aktie Analysen
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