SHO-BOND Holdings Aktie 3324625 / JP3360250009
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SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
SHO-BOND Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 0.82 | 16.32 | +10.59% | +2.79% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "5720" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5490.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHO-BOND HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.75% Aufschlag. | |
| KGV | 16.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | -115.00 | 256.00 | 0.30 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SHO-BOND Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHO-BOND HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHO-BOND HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu SHO-BOND Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’480.00 | 97’880.00 | 101’525.00 | |
| Dividende | 143.74 | 152.80 | 160.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.94 % | 3.09 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 289.36 | 308.66 | 325.82 | |
| KGV | 17.97 | 16.84 | 15.94 | 20.22 |
| EBIT in Mio. | 21’023.10 | 22’367.08 | 23’359.80 | |
| EBITDA in Mio. | 21’771.83 | 23’345.13 | 24’446.40 | |
| Gewinn in Mio. | 14’976.14 | 15’875.46 | 16’582.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’384.11 | 15’380.70 | 16’332.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’613.10 | 22’977.08 | 24’022.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’828.88 | 23’271.35 | 24’197.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 282.89 | 300.05 | 317.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’200.00 | 29’300.00 | 30’250.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’659.50 | 14’205.00 | 14’605.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’900.00 | -11’250.00 | -11’900.00 | |
| Cashflow/Aktie | 302.52 | 330.70 | 348.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’800.00 | 14’300.00 | 14’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’068.16 | 2’183.44 | 2’304.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34’957.19 | -37’144.69 | -39’244.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’000.00 | 1’000.00 | 1’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’000.00 | 6’400.00 | 6’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 108’049.75 | 114’060.33 | 120’201.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’312.50 | 144’712.50 | 150’862.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHO-BOND Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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