Sinopharm Group Aktie 10535883 / CNE100000FN7
2.64
EUR
0.03
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0.96%
23.12.2024
STU
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Sinopharm Group Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Sinopharm Group Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 8.63 | 1.75 | 6.88 | +7.81% | +4.26% | +0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "17.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.62% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINOPHARM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sinopharm Group Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 8.63 | -50.00 | 302.00 | 0.90 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sinopharm Group Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD (A) CNE000000X38 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| VALNEVA FR0004056851 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Schätzungen zu Sinopharm Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641’736.18 | 686’208.48 | 760’317.00 | |
| Dividende | 0.88 | 0.93 | 0.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.12 | 3.14 | |
| KGV | 6.18 | |||
| EBIT in Mio. | 21’111.87 | 22’815.96 | 23’758.00 | |
| EBITDA in Mio. | 24’150.02 | 25’751.48 | 18’625.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’979.01 | 9’721.70 | 9’796.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’068.72 | 9’973.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’163.38 | 20’759.67 | 21’112.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’281.00 | 20’820.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’067.50 | 53’998.25 | 57’390.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’746.06 | -4’208.33 | -4’006.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’047.20 | 11’420.42 | 11’536.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526.20 | -558.62 | -7’542.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 4.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’911.50 | 14’671.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.05 | 2.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.70 | 31.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’813.39 | -21’368.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’279.04 | 3’506.96 | 3’310.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’157.00 | 25’415.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’540.33 | 104’323.38 | 162’141.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 427’737.67 | 455’308.72 | 455’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sinopharm Group Co Ltd (H) Aktie Analysen
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