Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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19.12.2024
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 EUR | 16.1 | 0.52 | -6.16 | +3.2% | +0% | +0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -6.16 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.95 EUR | 16.10 | 139.00 | 505.00 | 0.98 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.05%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’273.53 | 2’927.13 | 3’732.23 | 4’594.36 | 5’701.35 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.33 | -8.94 | -6.86 | -4.66 | -2.68 |
| KGV | -4.24 | -4.43 | -5.77 | -8.49 | -14.76 |
| EBIT in Mio. | -3’929.84 | -3’745.58 | -2’845.34 | -1’931.24 | -1’085.92 |
| EBITDA in Mio. | -3’653.64 | -3’297.78 | -2’491.52 | -1’152.19 | |
| Gewinn in Mio. | -3’610.26 | -3’486.19 | -2’664.53 | -1’817.74 | -1’066.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’711.30 | -3’475.38 | -2’786.04 | -1’736.95 | -1’602.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’620.22 | -3’541.30 | -2’736.98 | -1’818.65 | -823.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’810.69 | -3’629.13 | -2’923.87 | -1’782.13 | -1’177.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.77 | -9.02 | -7.14 | -4.73 | -3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.47 | -9.01 | -7.22 | -4.96 | -4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.03 | 1’891.42 | 2’435.55 | 3’196.23 | 4’103.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’524.33 | 1’033.33 | 1’049.67 | 274.00 | -42.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’920.33 | -2’869.79 | -2’484.47 | -1’492.67 | -1’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -8.82 | -7.44 | -6.07 | -0.71 | 7.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’659.07 | -3’072.79 | -2’570.97 | -1’186.27 | -753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.44 | -5.50 | -4.81 | 2.06 | 6.67 |
| Buchwert/Aktie | 28.27 | 17.81 | 10.88 | 8.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’981.45 | -3’013.79 | -1’403.57 | 472.75 | -2’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’612.79 | 4’444.26 | 4’155.94 | 3’869.77 | 3’791.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’016.38 | 319.14 | 255.30 | 262.78 | 301.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.43 | 1’188.35 | 1’299.09 | 1’494.19 | 1’600.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’007.64 | 7’055.99 | 4’926.48 | 4’729.59 | 5’695.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’704.31 | 11’707.53 | 9’954.59 | 9’915.33 | 9’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |