Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.11 EUR | 14.18 | 0.62 | -5.82 | +3.64% | +0% | -36.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -36.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.11% Aufschlag. | |
| KGV | -5.82 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.11 EUR | 14.18 | 121.00 | 512.00 | 0.98 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’274.37 | 2’970.87 | 3’810.70 | 4’802.56 | 6’075.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.42 | -8.86 | -6.82 | -4.40 | -1.94 |
| KGV | -4.19 | -4.46 | -5.79 | -8.98 | -20.37 |
| EBIT in Mio. | -3’994.60 | -3’743.14 | -2’828.22 | -1’843.03 | -828.14 |
| EBITDA in Mio. | -3’729.60 | -3’310.31 | -2’466.52 | -1’152.19 | |
| Gewinn in Mio. | -3’644.51 | -3’467.92 | -2’648.08 | -1’716.64 | -740.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’783.98 | -3’406.17 | -2’743.02 | -1’601.94 | -1’177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’656.73 | -3’531.17 | -2’720.56 | -1’763.38 | -688.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’907.18 | -3’552.92 | -2’931.34 | -1’782.13 | -1’177.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.99 | -8.86 | -6.96 | -4.13 | -2.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.64 | -8.93 | -7.14 | -4.80 | -3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’981.56 | 1’958.75 | 2’525.34 | 3’390.98 | 4’426.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’586.00 | 1’759.50 | 1’982.50 | 939.00 | 357.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’017.15 | -2’894.01 | -2’403.03 | -1’346.00 | -604.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -9.04 | -7.53 | -5.51 | -0.71 | 7.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’540.27 | -3’048.77 | -2’359.92 | -1’186.27 | -753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.92 | -4.21 | -2.92 | 2.06 | 6.67 |
| Buchwert/Aktie | 28.31 | 17.78 | 11.02 | 8.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’527.23 | -2’644.50 | -1’286.25 | 472.75 | -2’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’621.56 | 4’454.34 | 4’187.06 | 3’921.20 | 3’821.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.29 | 313.69 | 246.18 | 231.17 | 243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’218.29 | 1’207.72 | 1’321.15 | 1’540.19 | 1’664.37 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’041.04 | 7’075.98 | 5’105.95 | 5’849.12 | 8’870.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’917.32 | 11’854.22 | 10’461.45 | 11’305.77 | 12’669.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 07:17 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |