Sinopharm Group Aktie 10535883 / CNE100000FN7
2.37
EUR
-0.03
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-1.21%
13.02.2025
BMN
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Sinopharm Group Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
Sinopharm Group Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 EUR | 7.99 | 2.05 | 5.94 | +7.5% | +4.7% | -13.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "21.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.83% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -13.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINOPHARM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sinopharm Group Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 EUR | 7.99 | -34.00 | 307.00 | 0.79 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sinopharm Group Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD (A) CNE000000X38 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| VALNEVA FR0004056851 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
Schätzungen zu Sinopharm Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 641’380.45 | 686’870.08 | 760’317.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.93 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 3.09 | 3.14 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 20’933.78 | 22’654.23 | 23’758.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’591.87 | 25’163.66 | 18’625.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’943.57 | 9’731.16 | 9’796.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’945.34 | 9’779.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’053.26 | 20’657.52 | 21’112.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’090.25 | 21’861.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’549.00 | 53’686.50 | 57’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’316.90 | -3’618.55 | -4’006.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’076.89 | 14’011.02 | 11’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.17 | -327.35 | -7’542.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.83 | 4.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’309.00 | 15’423.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.05 | 2.37 | |
| Buchwert/Aktie | 28.42 | 31.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’331.33 | -25’194.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’968.59 | 3’118.46 | 3’310.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’823.33 | 26’562.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’730.33 | 110’295.33 | 162’141.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 430’897.67 | 455’605.43 | 455’313.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sinopharm Group Co Ltd (H) Aktie Analysen
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