Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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26.11.2024
BRX
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 3.38 | 2.14 | 10.01 | +16.26% | +5.17% | +8.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "73.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 3.38 | 64.00 | 258.00 | 1.19 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’960.59 | 4’237.03 | 4’554.00 | 4’842.00 | |
| Dividende | 3.32 | 3.95 | 4.41 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 5.18 % | 5.78 % | 5.90 % | 6.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.21 | 6.98 | 7.98 | 8.59 | |
| KGV | 14.65 | 10.93 | 9.56 | 8.88 | |
| EBIT in Mio. | 482.74 | 608.22 | 677.32 | 756.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’401.58 | 1’478.54 | 1’593.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 243.25 | 326.81 | 373.35 | 403.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.53 | 329.16 | 374.14 | 403.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.19 | 460.41 | 524.23 | 552.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 340.16 | 473.08 | 528.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.21 | 7.03 | 8.00 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’112.52 | 3’323.18 | 3’610.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.90 | -367.38 | -407.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.46 | 511.09 | 528.56 | 500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.90 | -118.68 | -147.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.94 | 9.60 | 13.32 | 9.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133.38 | 139.99 | 129.01 | -144.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.75 | 5.78 | 5.17 | -3.09 | |
| Buchwert/Aktie | 43.55 | 46.83 | 50.80 | 50.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’442.09 | 3’533.93 | 3’654.29 | 4’663.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.02 | 73.32 | 77.55 | 62.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’028.83 | 2’186.47 | 2’370.78 | 2’365.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’892.16 | 7’321.21 | 7’749.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Sixt Halten | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Sixt Buy | Baader Bank |