Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
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BRX
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Sixt SE St. Aktie Analysen & Prognosen
Sixt SE St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.55 EUR | 3.68 | 2.07 | 10.57 | +16.95% | +4.88% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "81.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIXT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sixt SE St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.55 EUR | 3.68 | 50.00 | 249.00 | 1.22 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sixt SE St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Schätzungen zu Sixt in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’219.58 | 4’524.05 | 4’748.11 | 4’886.93 |
| Dividende | 3.94 | 4.35 | 4.50 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.65 % | 5.84 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.90 | 8.62 | 9.09 |
| KGV | 11.09 | 9.75 | 8.94 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 608.51 | 676.79 | 760.94 | 804.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’405.95 | 1’515.45 | 1’018.34 | 1’074.15 |
| Gewinn in Mio. | 325.25 | 369.82 | 404.68 | 426.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 326.14 | 368.94 | 403.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.48 | 526.77 | 558.19 | 592.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 464.13 | 517.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.87 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’322.18 | 3’604.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -367.05 | -407.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.28 | 521.89 | 500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102.43 | -147.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 13.20 | 11.71 | 14.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.43 | 122.56 | -144.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 5.04 | -3.09 | |
| Buchwert/Aktie | 46.83 | 50.96 | 53.01 | 60.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’611.31 | 3’747.44 | 4’551.11 | 4’642.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.10 | 77.28 | 62.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’184.94 | 2’376.38 | 2’365.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’371.00 | 7’798.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sixt SE St. Aktie Analysen
| 24.01.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.25 | Sixt Buy | Baader Bank | |
| 13.01.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Sixt Halten | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Sixt Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |