freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BRX
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 3.56 | 1.38 | 11.17 | +8.42% | +7% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "27.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.85% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 3.56 | -72.00 | 197.00 | 0.40 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’453.62 | 2’513.99 | 2’567.56 | 2’648.39 | 2’658.00 |
| Dividende | 1.86 | 1.98 | 2.08 | 2.19 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.52 % | 6.97 % | 7.30 % | 7.68 % | 8.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.45 | 2.50 | 2.70 | 2.70 |
| KGV | 12.66 | 11.64 | 11.37 | 10.54 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 347.06 | 372.64 | 391.60 | 417.97 | 454.00 |
| EBITDA in Mio. | 509.21 | 535.20 | 552.26 | 572.97 | 605.00 |
| Gewinn in Mio. | 274.23 | 303.73 | 304.33 | 338.36 | 299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.23 | 303.73 | 304.33 | 338.36 | 299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 322.17 | 350.69 | 371.67 | 383.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 325.38 | 355.66 | 373.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.52 | 2.55 | 2.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.88 | 1’315.58 | 1’341.93 | 850.00 | 850.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.57 | -55.43 | -55.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.29 | 438.30 | 446.19 | 506.50 | 484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.93 | -324.73 | -330.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.39 | 3.43 | 3.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 283.14 | 314.73 | 319.60 | 324.50 | 338.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.58 | 2.68 | 2.68 | |
| Buchwert/Aktie | 12.46 | 13.04 | 13.60 | 13.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.97 | 385.63 | 323.62 | 427.50 | 491.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.82 | 63.85 | 64.74 | 63.00 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’464.70 | 1’518.42 | 1’556.54 | 1’495.50 | 1’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’386.88 | 3’427.15 | 3’441.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 14.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.11.24 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 08.11.24 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 08.11.24 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | freenet Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | freenet Outperform | Bernstein Research |