Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
61.90
EUR
0.50
EUR
0.81%
25.03.2025
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.90 EUR | 9.67 | 1.43 | 9.66 | +9.1% | +4.71% | -16.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.04% | |
| KGV | 9.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.90 EUR | 9.67 | -36.00 | 322.00 | 0.12 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’672.34 | 25’736.71 | 26’941.67 | 28’831.18 | 29’722.00 |
| Dividende | 2.69 | 2.96 | 3.28 | 3.59 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.83 % | 5.36 % | 5.87 % | 5.57 % |
| Gewinn/Aktie | 5.46 | 5.98 | 6.51 | 7.15 | 6.81 |
| KGV | 11.22 | 10.24 | 9.41 | 8.56 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 1’183.86 | 1’287.94 | 1’384.88 | 1’522.28 | 1’482.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’640.41 | 1’773.56 | 1’900.16 | 2’109.46 | 2’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 722.19 | 824.32 | 903.27 | 1’035.86 | 1’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.66 | 870.22 | 946.42 | 1’055.86 | 1’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’041.37 | 1’161.71 | 1’265.37 | 1’354.14 | 1’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’005.46 | 1’124.27 | 1’222.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 5.62 | 6.15 | 6.46 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’940.00 | 3’058.00 | 3’212.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.26 | -534.25 | -559.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.41 | 1’348.02 | 1’451.41 | 1’950.00 | 2’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.77 | -525.99 | -562.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.29 | 9.02 | 9.65 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 668.21 | 710.73 | 795.52 | 939.58 | 673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 3.97 | 4.41 | 3.95 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 27.58 | 30.23 | 33.08 | 36.30 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’544.86 | 2’357.25 | 2’126.79 | 1’612.81 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.66 | 594.41 | 625.53 | 644.76 | 892.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’056.15 | 4’408.29 | 4’807.45 | 5’347.00 | 5’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’410.53 | 15’919.87 | 16’610.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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