Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
14.76
EUR
-0.07
EUR
-0.47%
18.11.2024
PAR
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 EUR | 10.49 | 3.13 | 6.02 | +12.35% | +6.49% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 EUR | 10.49 | 1.00 | 202.00 | 0.61 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’048.54 | 88’202.27 | 90’806.01 | 91’778.51 | 91’240.99 |
| Dividende | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.57 % | 7.21 % | 7.45 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.10 | 2.49 | 2.52 | 2.96 |
| KGV | 8.38 | 7.04 | 5.93 | 5.86 | 5.00 |
| EBIT in Mio. | 2’350.32 | 2’663.41 | 2’928.48 | 2’973.15 | 3’060.34 |
| EBITDA in Mio. | 4’630.93 | 5’042.98 | 5’432.20 | 5’632.02 | 5’778.54 |
| Gewinn in Mio. | 1’210.76 | 1’373.59 | 1’536.13 | 1’620.63 | 1’775.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’229.52 | 1’380.10 | 1’538.75 | 1’620.63 | 1’775.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’767.31 | 2’074.69 | 2’350.24 | 2’421.77 | 2’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’609.77 | 2’014.29 | 2’253.16 | 2’224.35 | 2’489.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.91 | 2.26 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’636.42 | 16’799.65 | 17’255.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’759.17 | -2’063.93 | -2’092.09 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’057.61 | 4’412.35 | 4’559.21 | 4’926.00 | 5’038.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’267.60 | -2’785.89 | -2’809.87 | -2’871.00 | -2’883.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.43 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’156.25 | 1’379.96 | 1’485.91 | 1’511.19 | 1’402.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.62 | 3.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.39 | 18.06 | 19.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’694.36 | 9’801.32 | 8’598.41 | 11’256.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’949.97 | 1’942.15 | 1’975.84 | 1’797.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’012.11 | 11’536.54 | 11’714.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’931.12 | 11’682.95 | 11’912.10 | 12’025.03 | 13’414.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’075.11 | 56’841.92 | 57’285.33 | 56’130.00 | 56’912.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.