Sotera Health Company Registered Shs Aktie 57897071 / US83601L1026
13.76
USD
-0.20
USD
-1.40%
28.01.2025
BTT
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Sotera Health Company Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sotera Health Company Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 USD | 3.87 | 0.96 | 15.24 | +14.7% | +0% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "13.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOTERA HEALTH CO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.71% | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sotera Health Company Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 USD | 3.87 | -96.00 | 378.00 | 0.18 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sotera Health Company Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOTERA HEALTH CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOTERA HEALTH CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOTERA HEALTH CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOTERA HEALTH CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
Schätzungen zu Sotera Health Company Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’229.99 | 1’281.51 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.90 | 0.98 |
| KGV | 17.74 | 15.57 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 478.04 | 513.69 | 374.57 |
| EBITDA in Mio. | 580.91 | 620.85 | 661.23 |
| Gewinn in Mio. | 223.65 | 256.01 | 281.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.83 | 256.08 | 281.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.62 | 380.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.10 | 389.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 0.90 | 0.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.55 | 0.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 710.13 | 755.50 | 813.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.00 | -168.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 314.75 | 361.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164.70 | -146.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.00 | 304.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 2.37 | 3.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’722.14 | 1’455.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.50 | 168.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.76 | 187.58 | 273.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 681.55 | 878.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’161.70 | 3’216.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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