Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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1.54%
23.12.2024
BRX
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.95 EUR | 0.75 | 1.75 | 7.78 | +9.03% | +4.55% | -10.31% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "37.05" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.31. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.36% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
29.95 EUR | 0.75 | 65.00 | 267.00 | 0.74 | 0.25 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’389.39 | 1’461.40 | 1’525.75 | |
Dividende | 1.25 | 1.53 | 1.72 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 5.08 % | 5.73 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.63 | 4.33 | 4.81 | |
KGV | 8.28 | 6.94 | 6.24 | |
EBIT in Mio. | 159.57 | 185.38 | 195.84 | |
EBITDA in Mio. | 232.20 | 261.31 | 276.66 | 336.00 |
Gewinn in Mio. | 74.11 | 92.07 | 107.95 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.57 | 102.45 | 114.22 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.31 | 136.74 | 153.44 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 116.26 | 138.29 | 158.60 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 3.69 | 4.33 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 361.68 | 391.15 | 415.93 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -87.49 | -85.95 | -85.45 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 191.15 | 204.60 | 206.78 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -39.36 | -51.56 | -69.35 | |
Cashflow/Aktie | 5.87 | 6.51 | 6.20 | |
Free Cashflow in Mio. | 106.89 | 123.78 | 130.04 | 144.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.42 | 4.11 | 4.22 | |
Buchwert/Aktie | 28.90 | 31.01 | 33.96 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 678.46 | 611.97 | 510.82 | 264.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.75 | 44.38 | 47.08 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 86.87 | 85.34 | 85.48 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 712.60 | 763.09 | 827.45 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’962.12 | 2’025.53 | 2’081.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
17.12.24 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
11.12.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
11.12.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.12.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
09.12.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.11.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.11.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
12.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.11.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research |