Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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BRX
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 EUR | 0.93 | 2.86 | 7.34 | +15.97% | +5.01% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "37.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 EUR | 0.93 | 31.00 | 263.00 | 0.71 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’447.87 | 1’525.29 | 1’565.60 | |
| Dividende | 1.66 | 1.83 | 1.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.30 % | 4.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.99 | 5.09 | |
| KGV | 8.18 | 6.92 | 6.78 | |
| EBIT in Mio. | 184.06 | 210.43 | 217.10 | |
| EBITDA in Mio. | 260.60 | 291.58 | 310.55 | 336.00 |
| Gewinn in Mio. | 89.36 | 110.79 | 98.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.09 | 121.61 | 101.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 136.11 | 166.18 | 140.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.17 | 179.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.45 | 4.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377.33 | 410.33 | 438.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.27 | -89.48 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.48 | 217.73 | 192.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.13 | -44.33 | -32.10 | |
| Cashflow/Aktie | 5.82 | 7.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 98.81 | 123.72 | 130.00 | 144.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.79 | 33.24 | 32.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 679.28 | 618.31 | 498.95 | 264.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.97 | 46.00 | 40.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.10 | 89.79 | 90.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 760.62 | 817.16 | 800.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’972.65 | 2’057.88 | 2’045.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 12.11.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 11.11.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 30.10.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.09.24 | Stabilus Buy | Warburg Research |